💸 Guia Rápido - Financeiro
Este guia apresenta os primeiros passos para estruturar o módulo financeiro da sua fazenda no sistema upCampo. Com ele, você garante o controle adequado de entradas, saídas, saldos e resultados financeiros.
🧱 Etapas Iniciais
Antes de lançar movimentações financeiras, é importante configurar as bases do sistema:
✅ Centro de Custo
Agrupamento que permite organizar despesas e receitas por setores, fazendas, culturas ou atividades.
📍 Menu: Financeiro > Centro de Custo
✅ Conta Gerencial
Plano de contas que classifica os tipos de lançamentos financeiros (Receita, Despesa, Totalizador).
📍 Menu: Financeiro > Conta Gerencial
✅ Conta Bancária
Onde serão controlados os saldos e realizados pagamentos e recebimentos.
📍 Menu: Financeiro > Conta Bancária
✅ Entidade
Cadastro de fornecedores, clientes, transportadoras, agrônomos, etc.
📍 Menu: Financeiro > Entidade — é a mesma tela do menu Estoque, e por isso o artigo dela fica em Estoque.
📦 Movimentação (Entrada e Saída)
É a tela utilizada para registrar a entrada de produtos e serviços — normalmente por meio de notas fiscais — ou saídas avulsas. Vale tanto para a nota do fertilizante que vai para o estoque quanto para a do frete ou da manutenção feita fora, que vai direto para o custo da frota ou da entidade.
Após finalizar a movimentação, o sistema oferece a opção de gerar automaticamente o lançamento financeiro correspondente no Contas a Pagar.
📍 Menu: Estoque > Movimentação (Entrada e Saída)
Este tema é extenso. Há um outro guia para esta etapa: Guia rápido - Entrada de produto no estoque.
💸 Contas a Pagar/Receber
Com a base configurada, o controle financeiro será realizado pela tela Contas a Pagar/Receber:
- Permite lançar títulos avulsos ou integrados com outros módulos (ex: movimentação, contrato, salário).
- Pode gerar parcelas, registrar pagamentos, definir conta bancária, controlar vencimentos, aplicar descontos, multas e juros.
- É possível pagar ou receber várias parcelas de uma vez.
- Todas as movimentações são vinculadas à safra e centro de custo.
📍 Menu: Financeiro > Contas a Pagar/Receber
🧭 O resto do menu Financeiro
Os quatro cadastros acima são o mínimo para começar. O menu tem ainda estas telas, que entram conforme a fazenda precisa:
📄 Condição de pagamento
Os prazos negociados com o fornecedor (à vista, 30 dias, 30/60/90). Aparecem na Cotação e no Pedido de compra. Com as parcelas da condição montadas — número, dias e percentual —, escolher a condição no Gerar parcelas do Contas a Pagar/Receber preenche os vencimentos e os valores de uma vez.
📚 Plano de conta
Agrupa as contas gerenciais, com ordem e nomes próprios, para os relatórios gerenciais e para o DRE.
💱 Moeda e Cotação Moedas
Só para quem opera em moeda estrangeira. A Moeda habilita os campos de câmbio no resto do sistema (até três por fazenda); a Cotação Moedas guarda o histórico de cotações.
🔁 Transferência entre contas
Dinheiro que sai de uma conta e entra em outra — do banco para o caixa da sede, por exemplo. Não é despesa nem receita: mexe só nos saldos.
🗓️ Lançamento previsto
Agenda de compromissos previstos, que ainda não viraram título. Não gera parcela nem mexe em saldo.
🔒 Fechamento financeiro
Trava o passado: fechado até uma data, nada com data anterior pode mais ser incluído, alterado ou excluído — título, parcela ou transferência. É o que faz o relatório de um mês encerrado dar o mesmo número daqui a seis meses. Enquanto nenhum período for fechado, nada muda.
📊 Acompanhamento
🔎 Ver Saldo
Botão disponível na tela principal do Contas a Pagar/Receber para consultar saldos por conta bancária.
📄 Relatórios
- 15.01 – Extrato financeiro
- 15.02 – Fluxo financeiro
- 15.03 – Fluxo de caixa periódico
- 15.04 – DRE
- 15.05 – Extrato financeiro Futuro
- 15.06 – Contas a pagar/receber por Entidade – Geral
- 15.07 – Contas a pagar/receber por Entidade – Parcelas
- 15.08 – Parcelas Contas a Pagar/Receber
- 15.09 – Contas a pagar/receber por Contrato – Carregamento
- 15.10 – Previsto x Realizado
O 15.10 – Previsto x Realizado é o mais novo da lista: compara, mês a mês e por conta gerencial, o que estava previsto com o que de fato entrou ou saiu do caixa.
📅 Qual data cada relatório usa
O Fluxo de caixa mostra o dinheiro; a DRE mostra o resultado. Os dois não batem — e não devem bater.
O Previsto é o valor cheio da parcela, no mês em que ela vencia. O Realizado é o valor que saiu do banco, no dia em que saiu. A diferença entre os dois é o atraso, o juro ou o desconto.
Uma parcela paga aparece nas duas colunas do Previsto x Realizado. Não é erro nem duplicidade: é a mesma parcela vista de dois ângulos.
| Relatório | Qual data manda | Qual valor |
|---|---|---|
| 15.01, 15.02, 15.03 (fluxo e extrato) | o dia do pagamento | o valor pago, com juros e desconto |
| 15.05 Extrato financeiro Futuro | o vencimento | o valor cheio da parcela |
| 15.04 DRE | o dia do pagamento (hoje) | o valor cheio |
| 15.06 a 15.09 (contas a pagar/receber) | o vencimento | cheio em aberto, pago quando quitado |
| 15.10 Previsto x Realizado | previsto pelo vencimento, realizado pelo pagamento | previsto cheio, realizado pago |
❓ Perguntas frequentes
O que preciso configurar antes de lançar contas na fazenda?
Quatro cadastros, nesta ordem: Centro de Custo, Conta Gerencial, Conta Bancária e Entidade. Sem eles, os lançamentos ficam sem classificação e os relatórios não fecham.
A nota fiscal que eu lanço no estoque gera a conta a pagar automaticamente?
Sim. Depois de finalizar a Movimentação de entrada, o sistema oferece a opção de gerar automaticamente o lançamento correspondente no Contas a Pagar.
Como consultar o saldo das contas da fazenda?
Pelo botão Ver Saldo, na tela principal do Contas a Pagar/Receber, que mostra os saldos por conta bancária. Para uma visão mais ampla, use o 15.02 – Fluxo financeiro, o 15.03 – Fluxo de caixa periódico e o 15.01 – Extrato financeiro.
Dá para acompanhar o resultado financeiro da safra?
Sim. Todas as movimentações ficam vinculadas à safra e ao centro de custo, o que permite usar o relatório 15.04 – DRE e o 15.05 – Extrato financeiro Futuro para projeções.
Transferir dinheiro do banco para o caixa é despesa?
Não. Use a tela Transferência entre contas: ela baixa o saldo de uma conta e soma na outra, sem criar despesa nem receita — o dinheiro continua sendo da fazenda.
A fazenda compra em dólar. Preciso configurar alguma coisa?
Sim: cadastre a moeda em Financeiro > Moeda (no máximo três por fazenda). Só depois disso os campos de moeda e cotação aparecem na conta bancária, nos títulos e nos contratos.