📘 Tela: Conta Bancária
A tela de Conta Bancária é utilizada para cadastrar e gerenciar as contas bancárias e caixas utilizados pela fazenda. É um cadastro essencial para toda a movimentação financeira, como pagamentos, recebimentos, transferências e conciliações.
📍 Localização no sistema
Menu: Financeiro > Conta Bancária
🧩 Função principal
Representa as contas que serão movimentadas dentro do módulo financeiro. Toda operação que envolva entrada ou saída de recursos (como contas a pagar e receber) depende de uma conta cadastrada aqui.
O saldo não é digitado: ele é resultado dos pagamentos, recebimentos e transferências entre contas. Para conferir o saldo atual e o histórico de cada conta — data, usuário, origem do movimento, saldo anterior e saldo novo —, use o botão Ver Saldos, disponível no Contas a Pagar/Receber e na Transferência entre contas.
📝 Campos do cadastro
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Identificador único da conta (gerado ou definido). |
| Descrição | Nome que representa a conta no sistema (ex: "Caixa da Sede"). |
| Banco | Nome do banco. |
| Agência | Número da agência bancária. |
| N° Conta | Número da conta bancária. |
| Tipo chave Pix | Define se a chave Pix é do tipo CPF, CNPJ, telefone, e-mail ou aleatória. |
| Pix | Chave Pix da conta, para facilitar transferências e recebimentos. |
| Saldo | Informativo, mostra o saldo da conta conforme movimentações realizadas. |
| Ativo | Define se a conta está ativa para ser usada no sistema. |
| Não permitir saldo negativo | Impede que sejam feitos lançamentos que deixem a conta com saldo negativo — inclusive transferências que sairiam desta conta. |
| Moeda | Moeda em que o saldo da conta é controlado. Só aparece se houver moeda cadastrada; sem nenhuma, o campo fica escondido e a conta é tratada em real. |
| Observação | Campo livre para observações complementares. |
- Você poderá utilizá-las em contas a pagar, receber, transferências e fluxo de caixa.
- Os saldos serão atualizados automaticamente a cada movimentação financeira.
- As validações como "não permitir saldo negativo" ajudam a manter o controle financeiro rigoroso.
📊 Relatórios relacionados
- 015.01 – Extrato de Conta
- 015.02 – Fluxo de Caixa Diário
- 015.03 – Saldo de Contas
- 015.04 – Extrato Financeiro Futuro
❓ Perguntas frequentes
Preciso cadastrar o caixa da fazenda, ou só contas de banco?
Os dois. Esta tela cadastra tanto contas bancárias quanto caixas — por exemplo, "Caixa da Sede". Toda operação com entrada ou saída de recursos depende de uma conta cadastrada aqui.
Como impedir que uma conta fique com saldo negativo?
Marque a opção Não permitir saldo negativo no cadastro da conta. Com ela ativa, o sistema bloqueia lançamentos que deixariam a conta negativa.
Dá para guardar a chave Pix da conta?
Sim. O cadastro tem o campo Pix para a chave e o campo Tipo chave Pix, onde você indica se ela é CPF, CNPJ, telefone, e-mail ou aleatória.
O saldo da conta é atualizado sozinho?
Sim. O campo Saldo é informativo e reflete as movimentações realizadas — ele se atualiza automaticamente a cada operação financeira.
Como vejo o saldo e o extrato de uma conta?
Pelo botão Ver Saldos, que existe no Contas a Pagar/Receber e na Transferência entre contas. Ele abre a janela "Saldos atuais", com o saldo de cada conta e uma guia de histórico com todos os movimentos.
Tenho conta em dólar. Como controlo o saldo dela?
Cadastre a moeda em Financeiro > Moeda. Feito isso, o campo Moeda passa a aparecer no cadastro da conta e o saldo dela é controlado naquela moeda.