📘 Tela: Transferência entre contas
A tela Transferência entre contas registra o dinheiro que sai de uma conta bancária da fazenda e entra em outra — do banco para o caixa da sede, de uma conta para outra do mesmo grupo, do banco em real para a conta em dólar. Não é despesa nem receita: o dinheiro continua sendo da fazenda, só mudou de lugar.
Por isso essa movimentação não passa pelo Contas a Pagar/Receber: lançar uma transferência como despesa numa conta e receita na outra sujaria o resultado. Aqui ela é registrada como transferência e só mexe nos saldos.
📍 Localização no sistema
Menu: Financeiro > Transferência entre contas
🧩 Função principal
Baixar o saldo da conta de origem e somar o mesmo valor na conta de destino, deixando o registro de quem fez, quando e por quê. Cada lado do movimento aparece no histórico da conta, dentro do Ver Saldos.
📝 Campos do cadastro
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Sequencial proposto pelo sistema (0001, 0002…). Pode ser alterado. |
| Data | Data do movimento. Vem com a data de hoje e é obrigatória. |
| Status | Aberto ou Finalizado. Não é digitável — quem muda é o botão Finalizar. |
| Descrição | O motivo da transferência ("Recomposição do caixa da sede"). Obrigatório. |
| Conta Origem | De onde o dinheiro sai. Obrigatório. |
| Conta Destino | Para onde o dinheiro vai. Obrigatório, e precisa ser diferente da origem. |
| Centro de Custo Origem e Destino | Opcionais. Servem para identificar de qual e para qual estrutura o recurso foi remanejado. |
| Valor R$ Origem | Valor que sai da conta de origem. Obrigatório. |
| Cotação | Só aparece quando origem e destino são de moedas diferentes. Obrigatório nesse caso. |
| Valor Destino | Idem: só aparece entre contas de moedas diferentes, e é obrigatório quando aparece. É este o valor que entra na conta de destino. |
| Observação | Espaço livre para detalhar o movimento. |
🧰 Botões
- Incluir — grava a transferência e já movimenta os saldos. Em um documento selecionado, o botão passa a se chamar Alterar.
- Cancelar/Ver a lista — volta para a listagem sem gravar.
- Excluir — apaga a transferência e estorna os dois saldos.
- Finalizar — encerra o documento; depois disso ele não aceita mais alteração. Numa transferência que já está finalizada, o botão apenas avisa "A transferência já está finalizada!" e não abre confirmação nenhuma.
- Ver Saldos — abre a janela "Saldos atuais", com o saldo de cada conta e a guia Histórico, onde aparecem as duas pontas da transferência (entrada e saída), com saldo anterior e saldo novo.
📒 O que aparece no histórico da conta
Uma transferência escreve duas linhas no histórico, uma em cada conta: a saída na conta de origem e a entrada na conta de destino. É só isso — finalizar não escreve linha nenhuma, porque não movimenta dinheiro.
Quando a transferência é desfeita ou corrigida, entram mais duas, que estornam as primeiras. Isso acontece ao excluir o documento e também ao alterar a conta, o valor ou a data — o sistema desfaz o movimento anterior e lança o novo. Mexer só na descrição, na observação ou no centro de custo não mexe em saldo e não gera linha.
🚫 Quando o sistema recusa a transferência
- Conta de origem igual à de destino.
- Descrição, conta de origem, conta de destino ou valor em branco.
- Conta de origem marcada com Não permitir saldo negativo e saldo insuficiente — a mensagem informa quanto ficaria negativo.
- Documento já finalizado — inclusive ao clicar de novo em Finalizar, que responde "A transferência já está finalizada!".
- Os saldos das contas ficam certos sem inventar despesa e receita que não existiram.
- O histórico de cada conta mostra de onde veio e para onde foi cada remanejamento.
- O caixa da sede pode ser recomposto e conferido a qualquer momento.
❓ Perguntas frequentes
Como transfiro dinheiro do banco para o caixa da fazenda?
Por esta tela: clique em Novo, escreva a descrição, escolha a conta do banco em Conta Origem, o caixa em Conta Destino, informe o valor e clique em Incluir. Os dois saldos já mudam nesse momento.
Transferência entre contas é despesa?
Não. O dinheiro continua sendo da fazenda, só mudou de conta. Por isso ela não vira título no Contas a Pagar/Receber e não entra no resultado — mexe apenas nos saldos das duas contas.
Errei o valor da transferência. Como corrijo?
Se ela ainda estiver em Aberto, selecione o documento, ajuste e clique em Alterar. Se já estiver finalizada, o caminho é excluir — o que estorna os dois saldos — e lançar de novo.
O sistema não deixa transferir e fala em saldo negativo. O que fazer?
A conta de origem está com a opção Não permitir saldo negativo marcada no cadastro da Conta Bancária e não tem saldo para o valor. Ou reduza o valor, ou lance primeiro as entradas que faltam, ou reveja essa opção no cadastro da conta.
Para que serve o botão Finalizar?
Para encerrar o documento: ele grava a data e o usuário que finalizou e passa a bloquear alterações. O saldo já tinha sido movimentado na inclusão, então finalizar não muda valor nenhum e não escreve linha no histórico da conta. Numa transferência já finalizada, o botão apenas avisa "A transferência já está finalizada!".
Dá para conferir o histórico de uma conta?
Sim, pelo botão Ver Saldos. Na guia Histórico aparecem data, usuário, origem do movimento, tipo (E de entrada, S de saída), valor, saldo anterior e saldo novo de cada lançamento da conta. Cada transferência escreve duas linhas — a saída na conta de origem e a entrada na de destino.
Por que o extrato tem mais linhas do que transferências lançadas?
Porque toda correção fica à vista. A transferência escreve duas linhas ao ser incluída (a saída e a entrada) e mais duas ao ser desfeita — o que acontece tanto ao excluir o documento quanto ao alterar a conta, o valor ou a data. Alterar só a descrição, a observação ou o centro de custo não mexe em saldo e não gera linha.
Transferi de uma conta em real para uma em dólar. Qual valor entra na conta de destino?
O Valor Destino que você informou. Entre contas de moedas diferentes, a upCampo tira o Valor R$ Origem da conta de origem e põe o Valor Destino na conta de destino — cada lado na sua própria moeda. A Cotação fica gravada no documento como memória do câmbio usado.