📘 Tela: Plano de conta
A tela Plano de conta agrupa as contas gerenciais em uma estrutura ordenada, com nome e código próprios. É o passo seguinte ao cadastro das contas: as contas dizem o que é cada gasto e cada receita; o plano diz em que ordem e sob quais títulos eles aparecem nos relatórios gerenciais e no DRE.
A tela monta dois conjuntos, escolhidos no seletor da barra: Plano de Contas e DRE. Cada plano criado pertence ao conjunto que estava selecionado na hora de salvar.
📍 Localização no sistema
Menu: Financeiro > Plano de conta
🧩 Função principal
Reunir várias contas gerenciais sob um mesmo agrupamento — "Despesas Agricultura", "Receitas de grãos", "Administrativo" — e definir a ordem em que elas aparecem. Uma mesma conta gerencial pode entrar em um plano com código e nome diferentes dos do cadastro dela, o que serve para adaptar a nomenclatura do relatório sem mexer no cadastro original.
🧱 Como a tela é organizada
Como no resto do portal, a lista fica à esquerda e o cadastro à direita. Na barra da lista estão:
- Novo e Recarregar.
- Importar empresa 'padrão' — abre uma janela com os planos da empresa padrão da upCampo; você marca os que quer e clica em Importar selecionados. É o atalho para quem está começando do zero.
- Plano de Contas / DRE — troca o conjunto que está sendo exibido e o que será gravado nos planos novos.
📝 Campos do cabeçalho
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código do plano, usado para ordenar e identificar o agrupamento. |
| Nome/Descrição | Nome do agrupamento, do jeito que deve sair no relatório (ex.: "DESPESAS PECUARIA"). |
| Ativo | Define se o plano continua em uso. |
🗂 Guia Conta
É onde as contas gerenciais entram no plano. Salve o cabeçalho primeiro — sem ele salvo, os botões de importar e organizar avisam que o cabeçalho precisa estar salvo.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta | A conta gerencial que entra no plano. Obrigatório. |
| Nome/Descrição | Nome com que essa conta aparece neste plano. Em branco, vale o nome do cadastro da conta. |
| Código | Código da conta dentro deste plano. |
| Ordem | Posição da conta na listagem do plano. |
A lista da guia mostra Conta, Classificação, Tipo, Código, Nome/Descrição e Ordem — a Classificação e o Tipo vêm do cadastro da conta gerencial, e é por eles que se confere se entrou receita onde devia entrar despesa.
Botões da guia
- Salvar, Cancelar e Excluir — para uma conta por vez.
- Importar — abre a janela "Importar contas", que lista as contas gerenciais ainda não usadas neste plano, com filtro por código, descrição e classificação. Marque várias e importe de uma vez.
- Organizar — abre a janela de reordenação, com os botões Subir e Descer. É o jeito prático de acertar a ordem sem digitar número por número.
- Excluir todos — limpa as contas do plano. Não mexe no cadastro das contas gerenciais, só na composição deste plano.
- As contas aparecem agrupadas e na ordem que a fazenda usa para analisar o resultado.
- É possível manter dois recortes — o gerencial do dia a dia e o do DRE — sobre o mesmo cadastro de contas.
- Quem está começando importa a estrutura da empresa padrão e ajusta, em vez de montar tudo do zero.
❓ Perguntas frequentes
Qual a diferença entre conta gerencial e plano de conta?
A conta gerencial é a classificação que você escolhe em cada lançamento — "Despesas Agricultura", por exemplo. O plano de conta é o agrupamento dessas contas, com ordem e nomes próprios, usado para organizar a leitura do resultado.
Para que serve a opção DRE?
Para montar um segundo recorte das mesmas contas, com a estrutura do Demonstrativo de Resultado. O seletor da barra troca entre os dois conjuntos, e cada plano fica gravado no conjunto em que foi criado.
Não consigo importar contas — a tela pede o cabeçalho.
Salve primeiro o cabeçalho do plano (código, nome e ativo). Só depois os botões Importar e Organizar da guia Conta funcionam, porque precisam saber a qual plano vincular as contas.
Como mudar a ordem das contas dentro do plano?
Pelo botão Organizar, que abre uma janela com Subir e Descer. Também dá para digitar o número no campo Ordem de cada conta, mas o organizador é mais rápido quando o plano tem muitas linhas.
Excluir uma conta do plano apaga o cadastro dela?
Não. Excluir na guia Conta — ou usar o Excluir todos — tira a conta deste plano apenas. O cadastro da conta gerencial e os lançamentos feitos nela continuam intactos.