📘 Tela: Contas a Pagar/Receber
Essa é a principal tela do módulo financeiro, utilizada para o controle de obrigações e recebimentos da fazenda. Através dela, você visualiza, registra, edita e quita os compromissos financeiros, mantendo a organização das entradas e saídas de caixa. Ela é um "cabeçalho" + parcelas. Ou seja, no cabeçalho é um resumo do documento, e nas parcelas é onde estão os valores.
É as parcelas que são "quitadas".
📍 Localização no sistema
Menu: Financeiro > Contas a Pagar / Receber
🧩 Função principal
Registrar todas as contas a pagar (despesas) e contas a receber (receitas), tanto avulsas quanto integradas a outros módulos (ex: movimentações, contratos, salários, etc).
Permite controle completo de vencimentos, valores pagos, contas bancárias envolvidas e classificação contábil (centro de custo e conta gerencial).
🧰 Barra superior de ações
Logo no topo da tela, você encontrará os seguintes botões:
- Novo: criar um novo título manualmente.
- Recarregar: atualiza a listagem.
- Pagar/Receber Vários: seleciona múltiplas parcelas para pagamento/recebimento em lote.
- Importar Movimentação: traz automaticamente valores de movimentações (entradas de nota).
- Ver Saldos: exibe o saldo agrupado das parcelas.
- Alterar Vários: edita em lote campos como safra, entidade, centro de custo e conta gerencial.
- Gerar Salário: ferramenta específica para gerar lançamentos de salário com base nos dados de funcionários.
- Relatórios: acesso rápido aos relatórios financeiros.
📅 Filtros e visualização
- Filtro de período: por padrão exibe 7 dias anteriores e 7 dias posteriores à data atual.
- Contas a PAGAR / Contas a RECEBER: a tela mostra um lado de cada vez — não há opção "ambos".
- Filtro de status: Todos, Pendente ou Finalizado.
- Ao lado dos filtros aparecem os totais do que está sendo exibido: Qtde, Valor total e Valor pendente.
- Abaixo é exibida a lista dos lançamentos, organizados por documento, mostrando situação, data, número, conta, centro de custo, descrição, entidade, valor total, valor pago, restante, configuração fiscal, tipo de integração e safra.
No alto da tela há ainda o seletor Visualização: Padrão / Dashboard. Em Dashboard, a lista dá lugar aos painéis financeiros cadastrados para esta tela, com atualização automática por tempo — é a visão para acompanhar, não para lançar.
📝 Campos do Cabeçalho do Documento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Integração |
|
| Conta Gerencial | Classificação financeira. |
| Centro de Custo | Controle por setor ou unidade. |
| Entidade | Fornecedor, cliente, colaborador, etc. |
| Data Lançamento | A data do documento — quando ele entrou no sistema. |
| Competência | O mês em que o fato aconteceu, ao lado da Data Lançamento. A ajuda do próprio campo diz: "Mês em que o fato aconteceu; em branco, vale a data do lançamento". |
| Número | Número do documento. |
| Safra | Associação obrigatória ao ciclo agrícola correspondente. |
| Descrição | Identificação do documento ("NF 751", "Arrendamento julho"). |
| Configuração fiscal | Qual configuração fiscal (CNPJ) responde pelo documento. |
| Movimentação (Nota) | Preenchido pelo sistema quando o título nasce de uma Movimentação: mostra o número e a data da nota de origem. |
| Considerar no Imposto de Renda | Marca o documento como relevante para o IR. |
| Observação | Campo livre do documento. |
Os campos de valor do cabeçalho — Valor Total Parcelas, Valor Desconto, V. Juros & Multas, V. Em aberto, Valor pago e Valor mov. — são calculados a partir das parcelas e da movimentação de origem. Eles não são digitados: servem para conferir se a soma das parcelas fecha com o valor da nota.
📆 Competência: o mês em que o fato aconteceu
Um título financeiro carrega três datas diferentes, e elas raramente coincidem numa fazenda:
- Data Lançamento — quando a conta foi registrada no sistema.
- Data Vencimento (na parcela) — quando ela precisa ser paga.
- Competência — quando o fato que gerou a conta de fato aconteceu.
O adubo aplicado em outubro, comprado a prazo, com boleto lançado em dezembro e pago em janeiro: a competência é outubro. É o mês em que a fazenda gastou aquele adubo, independentemente de quando o dinheiro saiu do caixa. O mesmo vale para o arrendamento do mês, para a manutenção feita em agosto e faturada em setembro, para o salário de um mês pago no seguinte.
O campo fica no cabeçalho, ao lado da Data Lançamento, e é opcional. Em branco, a upCampo entende que a competência é a data do lançamento — que é o caso mais comum, de conta lançada no mesmo mês do fato.
Outros botões do documento
- Cancelar/Ver a lista — volta para a listagem sem gravar.
- Excluir — apaga o título e suas parcelas.
- Ver Saldos — abre a janela "Saldos atuais", com o saldo de cada conta bancária e o histórico de movimentos.
- Clonar — cria um título novo a partir do que está aberto, para compromissos que se repetem.
- Repetir lançamento — ao lado do Clonar, cria de uma vez várias cópias do título, com frequência e quantidade escolhidas (veja abaixo).
- Relatórios ▼ — os relatórios cadastrados para esta tela em Arquivo > Relatório.
🔁 Repetir lançamento
O Clonar resolve uma cópia. O Repetir lançamento resolve o ano inteiro: ele cria várias cópias do título de uma só vez, espaçadas no tempo. É o caminho para o que se repete sempre igual — arrendamento, aluguel de casa ou de barracão, parcela de financiamento de máquina, mensalidade de software, seguro parcelado.
Na janela você informa:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Frequência | De quanto em quanto tempo o lançamento se repete: Mensal (o padrão), Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual. |
| Repetições | Quantas cópias criar, de 1 a 60. Sessenta meses são cinco anos de arrendamento. |
| Data Lançamento | A data de partida, que vem preenchida com a do título. A ajuda do campo explica: "A primeira cópia sai um período depois desta data" — numa repetição mensal a partir de 17/09, a primeira cópia é de 17/10. |
Antes de confirmar, a janela mostra a prévia das datas, em uma linha como "Serão criados 11: 17/10/2026, 17/11/2026, 17/12/2026, 17/01/2027 … 17/08/2027". Confira ali: é mais barato corrigir a frequência do que apagar doze títulos depois.
As cópias nascem em aberto, sem pagamento. Elas são compromissos futuros, não contas quitadas: cada uma será paga na sua vez, pela janela de pagamento normal. O título precisa ter parcelas para ser repetido — é a parcela que é copiada.
📄 Guia: Parcelas
É onde ficam os valores a serem pagos ou recebidos. Cada documento pode ter uma ou mais parcelas.
Campos das Parcelas
- Centro de custo da parcela — permite dividir um mesmo título entre estruturas diferentes
- Data Vencimento (obrigatória)
- Dias p/ pgto
- Data NF (nota fiscal)
- Número da parcela
- Conta gerencial/Categoria — individual por parcela
- Valor R$ (obrigatório), Valor Desconto R$, V. Juros & Multas R$ e V. Em aberto
- Considerar no Imposto de Renda
- Observação
Abaixo do formulário fica a lista das parcelas, com parcela, vencimento, valor, desconto, juros, valor líquido, se foi paga/recebida, data do pagamento, meio de pagamento, conta e conta gerencial.
📌 Ações nas Parcelas
- Salvar, Cancelar e Excluir — uma parcela por vez.
- Pagar/Receber: abre a janela de quitação (veja abaixo).
- Ver Saldos: consulta o saldo das contas sem sair da tela.
- Gerar parcelas: usado para títulos criados manualmente. Você informa a data da primeira parcela, a quantidade (em meses ou em dias), os dias para pagamento e como dividir o valor — Valores iguais ou Valores interios e última com o restante, que evita sobra de centavos. Também dá para escolher uma condição de pagamento já cadastrada, e aí os vencimentos e os valores vêm prontos — um "30/60/90" monta as três parcelas de uma vez. A janela mostra as parcelas antes de gravar, e dá para ajustar vencimento e valor de cada uma.
- Retirar Pgto: aparece somente em parcela já paga e é o caminho para estornar a quitação, devolvendo o valor ao saldo da conta. Exige permissão de edição nesta tela.
💵 A janela Pagamento & Recebimento
É onde a parcela é quitada de fato. Nela você informa:
- Meio pagamento: Dinheiro, Transferência, Cartão de crédito, Boleto, PIX ou Cheque.
- Conta Bancária: obrigatória — é dela que sai (ou nela que entra) o dinheiro.
- Data do pagamento/recebimento e Observação.
A lista da janela mostra as parcelas selecionadas, com vencimento, valor, título, entidade e movimentação de origem. O botão Efetuar pagamento/receb. conclui a operação e atualiza o saldo da conta.
💰 Juros, desconto e pagamento parcial
Quase nunca a conta é paga exatamente pelo valor da parcela. O boleto atrasou e veio com multa; o fornecedor deu desconto por antecipação; o cliente pagou uma parte e ficou de mandar o resto. Abaixo do campo de observação, a janela Pagamento & Recebimento tem um bloco para exatamente isso — e ele permite quitar a parcela por um valor diferente do lançado, sem inventar outro título e sem "ajeitar" o valor da parcela por fora.
Os campos do bloco
| Campo | Descrição |
|---|---|
| V. Juros & Multas | O que foi acrescentado por atraso — juros, multa, correção. Já vem preenchido com o que estiver lançado na parcela. |
| Valor Desconto | O que foi abatido — desconto por antecipação, arredondamento combinado. Também já vem preenchido com o da parcela. |
| Valor pago | Quanto de fato saiu (ou entrou) na conta bancária. Nasce com o valor da parcela. |
Ao lado dos campos, a janela mostra o Valor devido: X, e ele é recalculado enquanto você digita. É o valor da parcela mais os juros, menos o desconto — ou seja, quanto deveria ser pago naquelas condições. Com o Valor pago igual ao devido, a parcela é quitada e acabou.
Quando o valor pago é menor que o devido
Aí é pagamento parcial, e a upCampo precisa saber o que fazer com a diferença. Aparece a escolha Restante, com duas opções:
| Opção | O que acontece |
|---|---|
| Gerar nova parcela com o restante (a opção padrão) | A parcela é baixada pelo valor efetivamente pago, e nasce outra parcela em aberto com a diferença. Ela leva o mesmo número e o mesmo vencimento da original, e já vem com a observação "Restante da parcela N, paga parcialmente (valor) em dd/mm/aaaa". O título continua valendo o mesmo total de antes. |
| Conceder o restante como desconto | A diferença vira desconto: a parcela é quitada por inteiro, e o que faltou fica registrado como abatimento concedido. Nada fica em aberto. |
Ao concluir pela primeira opção, a upCampo confirma o que fez: "O restante foi lançado em uma nova parcela, em aberto."
Exemplo: o cliente pagou só uma parte
Uma parcela a receber de R$ 1.000,00, vencida hoje. O cliente depositou
R$ 600,00 e ficou de mandar o resto na semana que vem. No pagamento, informe
600,00 em Valor pago e deixe o Restante em Gerar nova parcela
com o restante:
A conta bancária recebe os R$ 600,00 reais que entraram, e os R$ 400,00 continuam aparecendo como pendência daquele cliente, no mesmo vencimento — que é como a cobrança precisa enxergar.
Mensagens que a tela pode dar
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| "O valor pago é maior que o devido. Lance a diferença como juros." | Pagou a mais, normalmente por causa de multa ou correção que não estava lançada. Informe esse acréscimo em V. Juros & Multas — o Valor devido sobe e passa a bater com o que você pagou. |
| "Informe o que fazer com o restante: nova parcela ou desconto." | O valor pago ficou abaixo do devido e a escolha Restante está sem resposta. Marque uma das duas opções. |
| "A parcela já está paga. Retire o pagamento antes de alterar os valores." | Parcela quitada não aceita mudança de valor. Use o Retirar Pgto, corrija e pague de novo. |
| "O desconto não pode ser maior ou igual ao valor da parcela com juros." | O desconto zeraria (ou viraria do avesso) o valor devido. Se a intenção é cancelar a cobrança, o caminho é excluir a parcela, não descontá-la inteira. |
| "O valor pago é menor que os juros menos o desconto. Ajuste os juros ou pague o restante em outra parcela." | O que foi pago não cobre nem o acréscimo informado. Reveja o valor dos juros, ou registre o pagamento sem eles e cobre a diferença à parte. |
🔗 Guia: Integração
Mostra as movimentações vinculadas ao título e o valor líquido de cada uma. É por ela que se confere de quais notas o título veio — útil quando um mesmo pagamento cobre mais de uma nota do fornecedor.
- Todos os lançamentos financeiros ficam centralizados e rastreáveis.
- É possível acompanhar o fluxo de caixa com precisão.
- A contabilidade da fazenda se torna mais transparente e organizada.
- A quitação correta dos títulos evita pagamentos atrasados ou esquecidos.
- Juros, desconto e pagamento parcial ficam registrados no próprio título, sem gambiarra de valor.
- O que se repete todo mês — arrendamento, aluguel, parcela de máquina — é lançado uma vez só.
- Informações ficam integradas com relatórios e dashboards do módulo financeiro.
📊 Relatórios relacionados
- 15.01 – Extrato financeiro
- 15.02 – Fluxo financeiro
- 15.03 – Fluxo de caixa periódico
- 15.04 – DRE
- 15.05 – Extrato financeiro Futuro
- 15.06 – Contas a pagar/receber por Entidade – Geral
- 15.07 – Contas a pagar/receber por Entidade – Parcelas
- 15.08 – Parcelas Contas a Pagar/Receber
- 15.09 – Contas a pagar/receber por Contrato – Carregamento
- 15.10 – Previsto x Realizado
O 15.10 – Previsto x Realizado compara, mês a mês e por conta gerencial, o valor previsto das parcelas com o que foi efetivamente pago ou recebido.
❓ Perguntas frequentes
Qual a diferença entre o título e a parcela?
O título é o cabeçalho, com o resumo do documento; as parcelas são onde ficam os valores. São as parcelas que são quitadas, não o título.
Dá para pagar várias contas de uma vez?
Sim. Use o botão Pagar/Receber Vários, na barra superior, para selecionar múltiplas parcelas e quitá-las em lote.
Lancei uma nota no estoque. Como trago ela para o financeiro?
Pelo botão Importar Movimentação, que traz automaticamente os valores das entradas de nota lançadas na Movimentação.
Não estou vendo um título que lancei. Por quê?
Provavelmente é o filtro de período: por padrão a tela mostra 7 dias antes e 7 dias depois da data atual. Ajuste o período, ou os filtros de tipo (pagar/receber) e de status (pendentes/finalizados).
Como parcelar um título em várias vezes?
Use a ação Gerar parcelas, disponível para títulos criados manualmente na upCampo. Você informa a data da primeira parcela, a quantidade e o intervalo, e o sistema divide o valor. Se a fazenda já tem a condição de pagamento cadastrada com as parcelas dela, basta escolher a condição: os vencimentos e os valores vêm prontos.
O cliente pagou só uma parte da parcela. Como registro?
Selecione a parcela, clique em Pagar/Receber e, no bloco abaixo da observação, informe em Valor pago quanto de fato entrou. Como o valor ficou menor que o devido, a upCampo pergunta o que fazer com o restante: Gerar nova parcela com o restante (o padrão) cria uma segunda parcela em aberto, com o mesmo número e o mesmo vencimento; Conceder o restante como desconto perdoa a diferença e fecha a parcela. Numa parcela de R$ 1.000,00 com R$ 600,00 pagos, a primeira opção deixa uma de R$ 600,00 paga e outra de R$ 400,00 em aberto.
O boleto veio com juros e multa. Onde lanço?
Na própria janela Pagamento & Recebimento da upCampo, no campo V. Juros & Multas. O Valor devido mostrado ao lado sobe na hora, e é por ele que a parcela é quitada. Desconto por antecipação vai no campo Valor Desconto, do mesmo bloco. Esse bloco só aparece com uma parcela selecionada — pelo Pagar/Receber Vários ele não existe.
Lancei o valor errado numa parcela já paga. Como corrijo?
Parcela paga não aceita alteração nem exclusão — a upCampo responde "A parcela já está paga. Retire o pagamento antes de alterar os valores.". Use o botão Retirar Pgto, que estorna a quitação e devolve o valor ao saldo da conta bancária, corrija a parcela e pague de novo. O Retirar Pgto exige permissão de edição nesta tela.
Tenho arrendamento todo mês. Preciso lançar um por um?
Não. Lance o primeiro título e use o botão Repetir lançamento, ao lado do Clonar: escolha a frequência (Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual), quantas repetições quer — de 1 a 60 — e a data-base. A upCampo mostra a prévia das datas antes de confirmar, e as cópias nascem em aberto, sem pagamento. Serve igualmente para aluguel e para parcela de máquina.
O sistema não deixa repetir um título. Por quê?
Porque ele foi gerado por outro documento. Título que nasceu de uma nota ou de um contrato de venda pertence a esse documento de origem, e a upCampo recusa com "Título gerado por nota ou contrato não pode ser repetido: ele pertence ao documento de origem.". O Repetir lançamento vale para os títulos lançados na própria tela — Avulso, Adiantamento e Contrato de Terceirizados —, e o título precisa já ter parcelas.
Para que serve o campo Competência?
Para registrar em que mês o fato aconteceu, que nem sempre é o mês em que a conta foi lançada ou paga. O adubo aplicado em outubro, com boleto pago em janeiro, tem competência de outubro. O campo fica no cabeçalho do título, ao lado da Data Lançamento, e é opcional: em branco, a upCampo entende que a competência é a própria data do lançamento. Título gerado por nota, contrato ou salário nasce sem competência, justamente por isso.
Como corrigir a safra ou o centro de custo de vários títulos?
Pelo botão Alterar Vários, que edita em lote campos como safra, entidade, centro de custo e conta gerencial.
Paguei a parcela errada. Como estorno?
Selecione a parcela e use o botão Retirar Pgto, que só aparece em parcela já paga. Ele desfaz a quitação e devolve o valor ao saldo da conta bancária usada.
Como registro que paguei em PIX ou em dinheiro?
Na janela Pagamento & Recebimento, no campo Meio pagamento: Dinheiro, Transferência, Cartão de crédito, Boleto, PIX ou Cheque. Depois escolha a conta bancária e confirme em Efetuar pagamento/receb.
Para que serve a visualização Dashboard?
Para acompanhar, não para lançar. O seletor no alto da tela troca a lista pelos painéis financeiros cadastrados para esta tela, que se atualizam sozinhos em intervalos de minutos.