📘 Tela: Contas a Pagar/Receber
Essa é a principal tela do módulo financeiro, utilizada para o controle de obrigações e recebimentos da fazenda. Através dela, você visualiza, registra, edita e quita os compromissos financeiros, mantendo a organização das entradas e saídas de caixa. Ela é um "cabeçalho" + parcelas. Ou seja, no cabeçalho é um resumo do documento, e nas parcelas é onde estão os valores.
É as parcelas que são "quitadas".
📍 Localização no sistema
Menu: Financeiro > Contas a Pagar / Receber
🧩 Função principal
Registrar todas as contas a pagar (despesas) e contas a receber (receitas), tanto avulsas quanto integradas a outros módulos (ex: movimentações, contratos, salários, etc).
Permite controle completo de vencimentos, valores pagos, contas bancárias envolvidas e classificação contábil (centro de custo e conta gerencial).
🧰 Barra superior de ações
Logo no topo da tela, você encontrará os seguintes botões:
- Novo: criar um novo título manualmente.
- Recarregar: atualiza a listagem.
- Pagar/Receber Vários: seleciona múltiplas parcelas para pagamento/recebimento em lote.
- Importar Movimentação: traz automaticamente valores de movimentações (entradas de nota).
- Ver Saldos: exibe o saldo agrupado das parcelas.
- Alterar Vários: edita em lote campos como safra, entidade, centro de custo e conta gerencial.
- Gerar Salário: ferramenta específica para gerar lançamentos de salário com base nos dados de funcionários.
- Relatórios: acesso rápido aos relatórios financeiros.
📅 Filtros e visualização
- Filtro de período: por padrão exibe 7 dias anteriores e 7 dias posteriores à data atual.
- Contas a PAGAR / Contas a RECEBER: a tela mostra um lado de cada vez — não há opção "ambos".
- Filtro de status: Todos, Pendente ou Finalizado.
- Ao lado dos filtros aparecem os totais do que está sendo exibido: Qtde, Valor total e Valor pendente.
- Abaixo é exibida a lista dos lançamentos, organizados por documento, mostrando situação, data, número, conta, centro de custo, descrição, entidade, valor total, valor pago, restante, configuração fiscal, tipo de integração e safra.
No alto da tela há ainda o seletor Visualização: Padrão / Dashboard. Em Dashboard, a lista dá lugar aos painéis financeiros cadastrados para esta tela, com atualização automática por tempo — é a visão para acompanhar, não para lançar.
📝 Campos do Cabeçalho do Documento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Integração |
|
| Conta Gerencial | Classificação financeira. |
| Centro de Custo | Controle por setor ou unidade. |
| Entidade | Fornecedor, cliente, colaborador, etc. |
| Data Lançamento | A data do documento — quando ele entrou no sistema. |
| Competência | O mês em que o fato aconteceu, ao lado da Data Lançamento. A ajuda do próprio campo diz: "Mês em que o fato aconteceu; em branco, vale a data do lançamento". |
| Número | Número interno do título. |
| Tipo de documento · Número do documento | Só no título avulso, o que não veio de nota: o documento que comprova o lançamento — Nota fiscal, Fatura, Recibo, Contrato, Folha de pagamento ou Outros — e o número dele. Veja Tipo e número do documento, logo abaixo. |
| Safra | Associação obrigatória ao ciclo agrícola correspondente. |
| Descrição | Identificação do documento ("NF 751", "Arrendamento julho"). |
| Configuração fiscal | Qual configuração fiscal (CPF ou CNPJ) responde pelo documento. É ela que diz de qual produtor o título é no livro caixa fiscal. |
| Movimentação (Nota) | Preenchido pelo sistema quando o título nasce de uma Movimentação: mostra o número e a data da nota de origem. |
| Considerar no Imposto de Renda | Diz se o título é da atividade rural, para o livro caixa fiscal. Nasce copiado da conta gerencial, e cada parcela tem o seu. |
| Observação | Campo livre do documento. |
Os campos de valor do cabeçalho — Valor Total Parcelas, Valor Desconto, V. Juros & Multas, V. Em aberto, Valor pago e Valor mov. — são calculados a partir das parcelas e da movimentação de origem. Eles não são digitados: servem para conferir se a soma das parcelas fecha com o valor da nota.
📆 Competência: o mês em que o fato aconteceu
Um título financeiro carrega três datas diferentes, e elas raramente coincidem numa fazenda:
- Data Lançamento — quando a conta foi registrada no sistema.
- Data Vencimento (na parcela) — quando ela precisa ser paga.
- Competência — quando o fato que gerou a conta de fato aconteceu.
O adubo aplicado em outubro, comprado a prazo, com boleto lançado em dezembro e pago em janeiro: a competência é outubro. É o mês em que a fazenda gastou aquele adubo, independentemente de quando o dinheiro saiu do caixa. O mesmo vale para o arrendamento do mês, para a manutenção feita em agosto e faturada em setembro, para o salário de um mês pago no seguinte.
O campo fica no cabeçalho, ao lado da Data Lançamento, e é opcional. Em branco, a upCampo entende que a competência é a data do lançamento — que é o caso mais comum, de conta lançada no mesmo mês do fato.
🧾 Tipo e número do documento
O LCDPR exige, em todo lançamento, o tipo do documento que o comprova. No título que veio de uma nota, o documento é a própria nota, e os dois campos nem aparecem. No título avulso — arrendamento, recibo de diarista, fatura de energia —, o cabeçalho mostra:
- Tipo de documento: Nota fiscal, Fatura, Recibo, Contrato, Folha de pagamento ou Outros. A ajuda do campo diz para que serve: "O documento do lançamento no livro caixa fiscal (LCDPR)."
- Número do documento: o número do recibo, da fatura, do contrato. Em branco, vale o número do título.
Título de salário já sai como Folha de pagamento, e título de contrato como Contrato, sem precisar informar. Sem tipo nenhum, o lançamento acusa a pendência Lançamento sem tipo ou número de documento no livro caixa fiscal e impede a geração do LCDPR.
Outros botões do documento
- Cancelar/Ver a lista — volta para a listagem sem gravar.
- Excluir — apaga o título e suas parcelas.
- Ver Saldos — abre a janela "Saldos atuais", com o saldo de cada conta bancária e o histórico de movimentos.
- Clonar — cria um título novo a partir do que está aberto, para compromissos que se repetem.
- Repetir lançamento — ao lado do Clonar, cria de uma vez várias cópias do título, com frequência e quantidade escolhidas (veja abaixo).
- Relatórios ▼ — os relatórios cadastrados para esta tela em Arquivo > Relatório.
🔁 Repetir lançamento
O Clonar resolve uma cópia. O Repetir lançamento resolve o ano inteiro: ele cria várias cópias do título de uma só vez, espaçadas no tempo. É o caminho para o que se repete sempre igual — arrendamento, aluguel de casa ou de barracão, parcela de financiamento de máquina, mensalidade de software, seguro parcelado.
Na janela você informa:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Frequência | De quanto em quanto tempo o lançamento se repete: Mensal (o padrão), Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual. |
| Repetições | Quantas cópias criar, de 1 a 60. Sessenta meses são cinco anos de arrendamento. |
| Data Lançamento | A data de partida, que vem preenchida com a do título. A ajuda do campo explica: "A primeira cópia sai um período depois desta data" — numa repetição mensal a partir de 17/09, a primeira cópia é de 17/10. |
Antes de confirmar, a janela mostra a prévia das datas, em uma linha como "Serão criados 11: 17/10/2026, 17/11/2026, 17/12/2026, 17/01/2027 … 17/08/2027". Confira ali: é mais barato corrigir a frequência do que apagar doze títulos depois.
As cópias nascem em aberto, sem pagamento. Elas são compromissos futuros, não contas quitadas: cada uma será paga na sua vez, pela janela de pagamento normal. O título precisa ter parcelas para ser repetido — é a parcela que é copiada.
📄 Guia: Parcelas
É onde ficam os valores a serem pagos ou recebidos. Cada documento pode ter uma ou mais parcelas.
Campos das Parcelas
- Centro de custo da parcela — permite dividir um mesmo título entre estruturas diferentes
- Data Vencimento (obrigatória)
- Dias p/ pgto
- Data NF (nota fiscal)
- Número da parcela
- Conta gerencial/Categoria — individual por parcela
- Valor R$ (obrigatório), Valor Desconto R$, V. Juros & Multas R$ e V. Em aberto
- Considerar no Imposto de Renda
- Observação
Abaixo do formulário fica a lista das parcelas, com parcela, vencimento, valor, desconto, juros, valor líquido, se foi paga/recebida, data do pagamento, meio de pagamento, conta e conta gerencial.
📌 Ações nas Parcelas
- Salvar, Cancelar e Excluir — uma parcela por vez.
- Pagar/Receber: abre a janela de quitação (veja abaixo).
- Ver Saldos: consulta o saldo das contas sem sair da tela.
- Gerar parcelas: usado para títulos criados manualmente. Você informa a data da primeira parcela, a quantidade (em meses ou em dias), os dias para pagamento e como dividir o valor — Valores iguais ou Valores interios e última com o restante, que evita sobra de centavos. Também dá para escolher uma condição de pagamento já cadastrada, e aí os vencimentos e os valores vêm prontos — um "30/60/90" monta as três parcelas de uma vez. A janela mostra as parcelas antes de gravar, e dá para ajustar vencimento e valor de cada uma.
- Retirar Pgto: aparece somente em parcela já paga e é o caminho para estornar a quitação, devolvendo o valor ao saldo da conta. Exige permissão de edição nesta tela.
- Ratear: divide a parcela entre conta gerencial e centro de custo, em percentuais (veja a seção própria, abaixo).
💵 A janela Pagamento & Recebimento
É onde a parcela é quitada de fato — o que o portal chama de baixa. A janela se lê de cima para baixo, na ordem em que o pagamento é feito:
- As parcelas selecionadas, numa lista com vencimento, valor, título, entidade e movimentação de origem.
- Como foi pago: a Conta Bancária (obrigatória — é dela que sai, ou nela que entra, o dinheiro) e a Data do pagamento, lado a lado; logo abaixo, o Meio pagamento (Dinheiro, Transferência, Cartão de crédito, Boleto, PIX ou Cheque); e os campos de cotação, quando o título é em outra moeda.
- A Observação.
- O bloco recolhível Juros, desconto e pagamento parcial, fechado até você abrir — é onde se registra o que não foi pago exatamente pelo valor da parcela (veja a seção própria, mais abaixo).
O rodapé fica fixo, sempre à vista mesmo com muitas parcelas na lista: o total à esquerda e, à direita, Cancelar e Efetuar pagamento/receb., que conclui a operação e atualiza o saldo da conta.
📅 As duas datas da baixa: pagamento e registro
Toda baixa guarda duas datas, e elas respondem perguntas diferentes:
| Campo na tela | O que é |
|---|---|
| Data do pagamento | O dia em que o dinheiro saiu ou entrou da conta. É informado por quem dá a baixa — e, quando a baixa vem da conciliação bancária, é a data da linha do extrato do banco. |
| Registrado em / usuário | Quando a baixa foi digitada, e por quem. Não é editável: a upCampo o preenche sozinha, no momento em que a parcela é quitada. |
Na maior parte das baixas as duas caem no mesmo dia. Elas se separam quando a fazenda paga numa sexta-feira e lança na terça seguinte, quando o extrato de um mês inteiro é conciliado de uma vez, ou quando a conferência atrasa — e aí a distância entre elas pode atravessar a virada do mês.
Quais relatórios mudaram de número e quais não, e qual data cada um usa, está no Guia Rápido - Financeiro, na seção Qual data cada relatório usa.
🥧 Guia: Rateio (do título)
A guia Rateio fica sempre visível no título, ao lado de Parcelas. É onde se divide o título inteiro entre contas gerenciais e centros de custo — a nota de diesel e adubo, o arrendamento que é metade de uma safra e metade de outra. A ajuda da guia resume a regra: "O rateio do título vale para todas as parcelas: ao salvar, cada parcela recebe as mesmas linhas, e parcela nova já nasce com ele. Use o Ratear da parcela só para exceção."
Cada linha tem Conta gerencial/Categoria, Centro de Custo e %, montada pelos botões Incluir linha, Alterar linha, Nova linha e Excluir linha. No rodapé fica a Soma do rateio. Os botões Dividir igual e Aplicar modelo funcionam como no rateio da parcela (veja abaixo). Nada vale até clicar em Salvar rateio — enquanto isso, a guia avisa "Alterações não salvas: clique em Salvar rateio."
- A soma tem de fechar 100%. Não se repete a mesma conta com o mesmo centro de custo em duas linhas.
- Ao salvar, todas as parcelas recebem o rateio, e parcela criada depois já nasce com ele.
- Parcela em período financeiro fechado mantém o rateio anterior, e a tela avisa quantas ficaram assim.
- A conta gerencial do título passa a ser a da linha de maior percentual. É ela que aparece na lista e nos filtros.
- O título precisa estar salvo; se ainda não estiver, a tela oferece salvar o cabeçalho e, em seguida, o rateio.
🥧 Ratear a parcela
O botão Ratear, na linha de ações da parcela, abre a janela Ratear - Parcela N, onde o valor da parcela é dividido em percentuais entre conta gerencial e centro de custo. É para a despesa que pertence a mais de um lugar: a energia que é 30% sede e 70% lavoura, o salário dividido entre dois centros de custo.
Desde 08/10/2026, a regra é o rateio do título, na guia acima: ele vale para todas as parcelas. O Ratear da parcela continua valendo para a exceção — a parcela que, sozinha, se divide de outro jeito. Lembre que salvar de novo o rateio do título substitui essa exceção, depois de pedir confirmação.
O rateio é classificação, não dinheiro. Ele não mexe no valor do título, no saldo da conta bancária nem no extrato: o que ele muda é em quais contas e centros de custo aquele valor aparece nos relatórios.
A parcela precisa estar salva antes — o rateio é gravado dentro dela. Com a parcela ainda não salva, a tela oferece salvar e abrir o rateio na mesma ação.
As linhas do rateio
Cada linha tem quatro campos: Conta gerencial/Categoria, Centro de Custo, Percentual e Valor R$. Percentual e valor andam juntos — digitar um calcula o outro sobre o valor da parcela. Pelo menos um dos dois destinos é obrigatório; sem nenhum, a resposta é "Informe a conta gerencial ou o centro de custo do rateio."
No pé da janela fica a conta: "Soma do rateio: 100,00% / 1.000,00 (valor da parcela 1.000,00)", verde quando fecha e vermelha quando não.
FIN.04.02 (antigo 15.04) – DRE e nos relatórios de fluxo de caixa, e um rateio de 80% a encolhia — sem que o
valor do título, o saldo ou o extrato acusassem nada. Hoje a janela barra em dois momentos: ao salvar
uma linha que faria o total passar de 100% ("A soma dos percentuais do rateio não pode passar de
100%. Disponível: 30,00%") e ao fechar a janela com a soma incompleta ("O rateio precisa fechar
exatamente 100% do valor da parcela. Complete as linhas ou exclua as que já lançou."). Parcela
sem nenhuma linha continua válida: aí vale a conta gerencial e o centro de custo da
própria parcela.
Dividir igual e aplicar modelo
- Dividir igual — redistribui em partes iguais as linhas já lançadas. Ele não cria linha: primeiro se cadastram os destinos, depois se divide. Com três linhas, monta 33,33% / 33,33% / 33,34%, pondo a sobra dos centavos na última para a soma fechar.
- Aplicar modelo — traz pronta uma divisão já cadastrada em Financeiro > Modelo de rateio, escolhida no campo Modelo de rateio, no alto da janela. A lista oferece só os modelos ativos que fecham 100%. Se a parcela já tiver rateio, a upCampo avisa que aplicar o modelo apaga as linhas atuais e grava as do modelo, e pede confirmação.
Ratear exige permissão de edição nesta tela.
💰 Juros, desconto e pagamento parcial
Quase nunca a conta é paga exatamente pelo valor da parcela. O boleto atrasou e veio com multa; o fornecedor deu desconto por antecipação; o cliente pagou uma parte e ficou de mandar o resto. Abaixo do campo de observação, a janela Pagamento & Recebimento tem um bloco para exatamente isso — e ele permite quitar a parcela por um valor diferente do lançado, sem inventar outro título e sem "ajeitar" o valor da parcela por fora.
Os campos do bloco
| Campo | Descrição |
|---|---|
| V. Juros & Multas | O que foi acrescentado por atraso — juros, multa, correção. Já vem preenchido com o que estiver lançado na parcela. |
| Valor Desconto | O que foi abatido — desconto por antecipação, arredondamento combinado. Também já vem preenchido com o da parcela. |
| Retido pelo comprador (Funrural/Senar/Fethab) | Só em conta a receber. O que o comprador da produção descontou na hora de pagar para recolher em seu nome — Funrural, Senar, Fethab. Veja Quando o comprador retém imposto, logo abaixo. |
| Valor pago | Quanto de fato saiu (ou entrou) na conta bancária. Nasce com o valor da parcela. |
Ao lado dos campos, a janela mostra o Valor devido: X, e ele é recalculado enquanto você digita. É o valor da parcela mais os juros, menos o desconto — ou seja, quanto deveria ser pago naquelas condições. Com o Valor pago igual ao devido, a parcela é quitada e acabou.
Quando o comprador retém imposto
Na venda da produção, o comprador costuma descontar do pagamento o Funrural, o Senar ou o Fethab, porque é ele quem recolhe esses valores pelo produtor. A nota foi de R$ 100.000,00, mas no banco entram R$ 98.500,00. Essa diferença não é desconto: o produtor vendeu pelo valor cheio, e parte dele foi paga em imposto. Por isso, em conta a receber, o bloco tem o campo Retido pelo comprador (Funrural/Senar/Fethab).
- Quando o título veio de uma nota com Senar, o retido já vem sugerido, proporcional à parcela, e o Valor pago já vem como o devido menos o retido. Confira com o comprovante do comprador e corrija se precisar.
- O retido não gera parcela nova, como acontece com o pagamento parcial: fechando a conta acima, o título fica com saldo zero e Finalizado.
- O extrato da conta bancária registra só o que entrou no banco — os R$ 98.500,00 do exemplo.
- No livro caixa fiscal, saem três linhas: R$ 98.500,00 de receita na conta do banco (igual ao extrato), R$ 1.500,00 de receita em Numerário em trânsito (999) — "Parte retida pelo comprador – NF nº" — e R$ 1.500,00 de despesa, também na 999 — "Retenção Funrural/Senar – NF nº". A receita total fica em R$ 100.000,00, igual à nota, e a conta do banco bate com o extrato.
- Retirar Pgto desfaz o retido junto com o pagamento.
O retido vai em cada parcela, como no extrato do comprador
Lance em cada parcela o que foi retido naquele pagamento, conforme o extrato de liquidação do comprador. Não acumule tudo na última parcela.
Se o comprador reteve tudo no primeiro pagamento, lance tudo naquela parcela. A regra é seguir o extrato de liquidação de cada pagamento — é ele que bate com o banco, data por data. O Senar da nota serve só de sugestão.
Quando o valor pago é menor que o devido
Aí é pagamento parcial, e a upCampo precisa saber o que fazer com a diferença. Aparece a escolha Restante, com duas opções:
| Opção | O que acontece |
|---|---|
| Gerar nova parcela com o restante (a opção padrão) | A parcela é baixada pelo valor efetivamente pago, e nasce outra parcela em aberto com a diferença. Ela leva o mesmo número e o mesmo vencimento da original, e já vem com a observação "Restante da parcela N, paga parcialmente (valor) em dd/mm/aaaa". O título continua valendo o mesmo total de antes. |
| Conceder o restante como desconto | A diferença vira desconto: a parcela é quitada por inteiro, e o que faltou fica registrado como abatimento concedido. Nada fica em aberto. |
Ao concluir pela primeira opção, a upCampo confirma o que fez: "O restante foi lançado em uma nova parcela, em aberto."
Exemplo: o cliente pagou só uma parte
Uma parcela a receber de R$ 1.000,00, vencida hoje. O cliente depositou
R$ 600,00 e ficou de mandar o resto na semana que vem. No pagamento, informe
600,00 em Valor pago e deixe o Restante em Gerar nova parcela
com o restante:
A conta bancária recebe os R$ 600,00 reais que entraram, e os R$ 400,00 continuam aparecendo como pendência daquele cliente, no mesmo vencimento — que é como a cobrança precisa enxergar.
Mensagens que a tela pode dar
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| "O valor pago é maior que o devido. Lance a diferença como juros." | Pagou a mais, normalmente por causa de multa ou correção que não estava lançada. Informe esse acréscimo em V. Juros & Multas — o Valor devido sobe e passa a bater com o que você pagou. |
| "Informe o que fazer com o restante: nova parcela ou desconto." | O valor pago ficou abaixo do devido e a escolha Restante está sem resposta. Marque uma das duas opções. |
| "A parcela já está paga. Retire o pagamento antes de alterar os valores." | Parcela quitada não aceita mudança de valor. Use o Retirar Pgto, corrija e pague de novo. |
| "O desconto não pode ser maior ou igual ao valor da parcela com juros." | O desconto zeraria (ou viraria do avesso) o valor devido. Se a intenção é cancelar a cobrança, o caminho é excluir a parcela, não descontá-la inteira. |
| "O valor pago mais o retido pelo comprador é maior que o devido." | A soma passou do que a parcela vale. Confira o retido com o comprovante do comprador e o valor que entrou no banco. |
| "O valor retido pelo comprador não pode ser negativo." | Deixe o campo em branco ou com zero quando não houve retenção. |
| "O valor pago é menor que os juros menos o desconto. Ajuste os juros ou pague o restante em outra parcela." | O que foi pago não cobre nem o acréscimo informado. Reveja o valor dos juros, ou registre o pagamento sem eles e cobre a diferença à parte. |
🔗 Guia: Integração
Mostra as movimentações vinculadas ao título e o valor líquido de cada uma. É por ela que se confere de quais notas o título veio — útil quando um mesmo pagamento cobre mais de uma nota do fornecedor.
- Todos os lançamentos financeiros ficam centralizados e rastreáveis.
- É possível acompanhar o fluxo de caixa com precisão.
- A contabilidade da fazenda se torna mais transparente e organizada.
- A quitação correta dos títulos evita pagamentos atrasados ou esquecidos.
- Juros, desconto e pagamento parcial ficam registrados no próprio título, sem gambiarra de valor.
- O que se repete todo mês — arrendamento, aluguel, parcela de máquina — é lançado uma vez só.
- Informações ficam integradas com relatórios e dashboards do módulo financeiro.
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- FIN.01.03 (antigo 15.09) – Contas a pagar/receber por Contrato – Carregamento
- FIN.02.01 (antigo 15.01) – Extrato financeiro
- FIN.02.02 (antigo 15.05) – Extrato financeiro Futuro
- FIN.03.01 (antigo 15.02) – Fluxo financeiro
- FIN.03.02 (antigo 15.03) – Fluxo de caixa periódico
- FIN.04.01 (antigo 15.10) – Previsto x Realizado
- FIN.04.02 (antigo 15.04) – DRE
O FIN.04.01 (antigo 15.10) – Previsto x Realizado compara, mês a mês e por conta gerencial, o valor previsto das parcelas com o que foi efetivamente pago ou recebido.
❓ Perguntas frequentes
Qual a diferença entre o título e a parcela?
O título é o cabeçalho, com o resumo do documento; as parcelas são onde ficam os valores. São as parcelas que são quitadas, não o título.
Dá para pagar várias contas de uma vez?
Sim. Use o botão Pagar/Receber Vários, na barra superior, para selecionar múltiplas parcelas e quitá-las em lote.
Lancei uma nota no estoque. Como trago ela para o financeiro?
Pelo botão Importar Movimentação, que traz automaticamente os valores das entradas de nota lançadas na Movimentação.
Não estou vendo um título que lancei. Por quê?
Provavelmente é o filtro de período: por padrão a tela mostra 7 dias antes e 7 dias depois da data atual. Ajuste o período, ou os filtros de tipo (pagar/receber) e de status (pendentes/finalizados).
Como parcelar um título em várias vezes?
Use a ação Gerar parcelas, disponível para títulos criados manualmente na upCampo. Você informa a data da primeira parcela, a quantidade e o intervalo, e o sistema divide o valor. Se a fazenda já tem a condição de pagamento cadastrada com as parcelas dela, basta escolher a condição: os vencimentos e os valores vêm prontos.
O cliente pagou só uma parte da parcela. Como registro?
Selecione a parcela, clique em Pagar/Receber e, no bloco abaixo da observação, informe em Valor pago quanto de fato entrou. Como o valor ficou menor que o devido, a upCampo pergunta o que fazer com o restante: Gerar nova parcela com o restante (o padrão) cria uma segunda parcela em aberto, com o mesmo número e o mesmo vencimento; Conceder o restante como desconto perdoa a diferença e fecha a parcela. Numa parcela de R$ 1.000,00 com R$ 600,00 pagos, a primeira opção deixa uma de R$ 600,00 paga e outra de R$ 400,00 em aberto.
O comprador descontou o Funrural do pagamento. Como registro?
Na baixa da conta a receber, abra o bloco Juros, desconto e pagamento parcial e informe o valor em Retido pelo comprador (Funrural/Senar/Fethab), com o que entrou no banco em Valor pago. Quando o título veio de nota com Senar, o retido já vem sugerido. Não lance como desconto: no livro caixa fiscal a receita precisa somar o valor da nota. Lance em cada parcela o que foi retido naquele pagamento, conforme o extrato de liquidação do comprador.
Por que não aparece o botão de pagar numa conta a pagar?
Porque a empresa exige aprovação para pagar. Com essa opção ligada, a janela de pagamento de conta a pagar troca o Efetuar pagamento/receb. por Adicionar ao lote: as parcelas entram num lote de pagamento, que é enviado para aprovação e pago depois de aprovado. Conta a receber continua sendo recebida direto.
O boleto veio com juros e multa. Onde lanço?
Na própria janela Pagamento & Recebimento da upCampo, no campo V. Juros & Multas. O Valor devido mostrado ao lado sobe na hora, e é por ele que a parcela é quitada. Desconto por antecipação vai no campo Valor Desconto, do mesmo bloco. Esse bloco só aparece com uma parcela selecionada — pelo Pagar/Receber Vários ele não existe.
Lancei o valor errado numa parcela já paga. Como corrijo?
Parcela paga não aceita alteração nem exclusão — a upCampo responde "A parcela já está paga. Retire o pagamento antes de alterar os valores.". Use o botão Retirar Pgto, que estorna a quitação e devolve o valor ao saldo da conta bancária, corrija a parcela e pague de novo. O Retirar Pgto exige permissão de edição nesta tela.
Tenho arrendamento todo mês. Preciso lançar um por um?
Não. Lance o primeiro título e use o botão Repetir lançamento, ao lado do Clonar: escolha a frequência (Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual), quantas repetições quer — de 1 a 60 — e a data-base. A upCampo mostra a prévia das datas antes de confirmar, e as cópias nascem em aberto, sem pagamento. Serve igualmente para aluguel e para parcela de máquina.
O sistema não deixa repetir um título. Por quê?
Porque ele foi gerado por outro documento. Título que nasceu de uma nota ou de um contrato de venda pertence a esse documento de origem, e a upCampo recusa com "Título gerado por nota ou contrato não pode ser repetido: ele pertence ao documento de origem.". O Repetir lançamento vale para os títulos lançados na própria tela — Avulso, Adiantamento e Contrato de Terceirizados —, e o título precisa já ter parcelas.
Para que serve o campo Competência?
Para registrar em que mês o fato aconteceu, que nem sempre é o mês em que a conta foi lançada ou paga. O adubo aplicado em outubro, com boleto pago em janeiro, tem competência de outubro. O campo fica no cabeçalho do título, ao lado da Data Lançamento, e é opcional: em branco, a upCampo entende que a competência é a própria data do lançamento. Título gerado por nota, contrato ou salário nasce sem competência, justamente por isso.
Como corrigir a safra ou o centro de custo de vários títulos?
Pelo botão Alterar Vários, que edita em lote campos como safra, entidade, centro de custo e conta gerencial.
Paguei a parcela errada. Como estorno?
Selecione a parcela e use o botão Retirar Pgto, que só aparece em parcela já paga. Ele desfaz a quitação e devolve o valor ao saldo da conta bancária usada.
Como registro que paguei em PIX ou em dinheiro?
Na janela Pagamento & Recebimento, no campo Meio pagamento: Dinheiro, Transferência, Cartão de crédito, Boleto, PIX ou Cheque. Depois escolha a conta bancária e confirme em Efetuar pagamento/receb.
Para que serve a visualização Dashboard?
Para acompanhar, não para lançar. O seletor no alto da tela troca a lista pelos painéis financeiros cadastrados para esta tela, que se atualizam sozinhos em intervalos de minutos.
Qual a diferença entre "Data do pagamento" e "Registrado em / usuário"?
A Data do pagamento é o dia em que o dinheiro saiu ou entrou da conta — é você quem informa, ou vem da linha do extrato quando a baixa nasce da conciliação bancária. O Registrado em / usuário é quando a baixa foi digitada, e por quem; a upCampo preenche sozinha e não dá para editar. Nos relatórios financeiros quem manda é a data do pagamento; a do registro serve para auditoria.
O relatório de um mês passado mudou de valor. Por quê?
Se a mudança apareceu a partir de 04/10/2026, é a correção das duas datas da baixa. Antes, vários relatórios financeiros posicionavam o valor pelo dia em que a baixa tinha sido digitada; agora usam a data do pagamento. Onde a fazenda paga num mês e lança no seguinte, o valor mudou de mês — e o lugar certo passou a ser o mês em que o dinheiro se moveu. O total do ano é o mesmo, exceto na virada de dezembro para janeiro. A tabela de qual data cada relatório usa está no Guia Rápido - Financeiro.
Como divido uma conta entre dois centros de custo?
Pelo botão Ratear, na linha de ações da parcela. Na janela que abre, lance uma linha por destino com a conta gerencial, o centro de custo e o percentual de cada um; a soma tem de fechar exatamente 100%. Se é uma divisão que se repete todo mês, cadastre-a em Financeiro > Modelo de rateio e use Aplicar modelo.
A upCampo não deixa fechar a janela de rateio. O que falta?
Falta a soma fechar exatamente 100% do valor da parcela — é regra desde 03/10/2026, porque um rateio que não fecha mudava o valor da parcela na DRE e no fluxo de caixa. Olhe a linha Soma do rateio no pé da janela: se estiver vermelha, complete as linhas ou exclua as que já lançou. Parcela sem nenhuma linha de rateio também é válida: aí vale a conta gerencial e o centro de custo da própria parcela.
O rateio do título vale para todas as parcelas?
Vale. Ao clicar em Salvar rateio, na guia Rateio do título, todas as parcelas recebem as mesmas linhas, e a parcela criada depois já nasce com elas. As exceções são a parcela em período financeiro fechado, que mantém o rateio anterior, e a que você ratear depois pelo botão Ratear dela.
Onde informo se o documento é recibo, fatura ou contrato?
No cabeçalho do título avulso, nos campos Tipo de documento e Número do documento. O LCDPR exige o tipo em todo lançamento; sem ele, o livro caixa fiscal acusa pendência e o arquivo não sai. No título que veio de nota, os campos não aparecem: o documento é a própria nota.
O comprador reteve o Funrural todo no primeiro pagamento. Como lanço?
Lance tudo na parcela daquele pagamento, no campo Retido pelo comprador, e nada nas outras. A regra é seguir o extrato de liquidação de cada pagamento: o que foi retido em cada um vai na parcela dele.