📘 Tela: Contas a Pagar/Receber

Essa é a principal tela do módulo financeiro, utilizada para o controle de obrigações e recebimentos da fazenda. Através dela, você visualiza, registra, edita e quita os compromissos financeiros, mantendo a organização das entradas e saídas de caixa. Ela é um "cabeçalho" + parcelas. Ou seja, no cabeçalho é um resumo do documento, e nas parcelas é onde estão os valores.

É as parcelas que são "quitadas".

📍 Localização no sistema

Menu: Financeiro > Contas a Pagar / Receber

🧩 Função principal

Registrar todas as contas a pagar (despesas) e contas a receber (receitas), tanto avulsas quanto integradas a outros módulos (ex: movimentações, contratos, salários, etc).

Permite controle completo de vencimentos, valores pagos, contas bancárias envolvidas e classificação contábil (centro de custo e conta gerencial).

🧰 Barra superior de ações

Logo no topo da tela, você encontrará os seguintes botões:

• Novo: criar um novo título manualmente.
• Recarregar: atualiza a listagem.
• Pagar/Receber Vários: seleciona múltiplas parcelas para pagamento/recebimento em lote.
• Importar Movimentação: traz automaticamente valores de movimentações (entradas de nota).
• Ver Saldos: exibe o saldo agrupado das parcelas.
• Alterar Vários: edita em lote campos como safra, entidade, centro de custo e conta gerencial.
• Gerar Salário: ferramenta específica para gerar lançamentos de salário com base nos dados de funcionários.
• Relatórios: acesso rápido aos relatórios financeiros.

📅 Filtros e visualização

• Filtro de período: por padrão exibe 7 dias anteriores e 7 dias posteriores à data atual.
• Contas a PAGAR / Contas a RECEBER: a tela mostra um lado de cada vez — não há opção "ambos".
• Filtro de status: Todos, Pendente ou Finalizado.
• Ao lado dos filtros aparecem os totais do que está sendo exibido: Qtde, Valor total e Valor pendente.
• Abaixo é exibida a lista dos lançamentos, organizados por documento, mostrando situação, data, número, conta, centro de custo, descrição, entidade, valor total, valor pago, restante, configuração fiscal, tipo de integração e safra.

No alto da tela há ainda o seletor Visualização: Padrão / Dashboard. Em Dashboard, a lista dá lugar aos painéis financeiros cadastrados para esta tela, com atualização automática por tempo — é a visão para acompanhar, não para lançar.

📝 Campos do Cabeçalho do Documento

Os campos de valor do cabeçalho — Valor Total Parcelas, Valor Desconto, V. Juros & Multas, V. Em aberto, Valor pago e Valor mov. — são calculados a partir das parcelas e da movimentação de origem. Eles não são digitados: servem para conferir se a soma das parcelas fecha com o valor da nota.

Outros botões do documento

• Cancelar/Ver a lista — volta para a listagem sem gravar.
• Excluir — apaga o título e suas parcelas.
• Ver Saldos — abre a janela "Saldos atuais", com o saldo de cada conta bancária e o histórico de movimentos.
• Clonar — cria um título novo a partir do que está aberto, para compromissos que se repetem.
• Relatórios ▼ — os relatórios cadastrados para esta tela em Arquivo > Relatório.

📄 Guia: Parcelas

É onde ficam os valores a serem pagos ou recebidos. Cada documento pode ter uma ou mais parcelas.

Campos das Parcelas

• Centro de custo da parcela — permite dividir um mesmo título entre estruturas diferentes
• Data Vencimento (obrigatória)
• Dias p/ pgto
• Data NF (nota fiscal)
• Número da parcela
• Conta gerencial/Categoria — individual por parcela
• Valor R$ (obrigatório), Valor Desconto R$, V. Juros & Multas R$ e V. Em aberto
• Considerar no Imposto de Renda
• Observação

Abaixo do formulário fica a lista das parcelas, com parcela, vencimento, valor, desconto, juros, valor líquido, se foi paga/recebida, data do pagamento, meio de pagamento, conta e conta gerencial.

📌 Ações nas Parcelas

• Salvar, Cancelar e Excluir — uma parcela por vez.
• Pagar/Receber: abre a janela de quitação (veja abaixo).
• Ver Saldos: consulta o saldo das contas sem sair da tela.
• Gerar parcelas: usado para títulos criados manualmente. Você informa a data da primeira parcela, a quantidade (em meses ou em dias), os dias para pagamento e como dividir o valor — Valores iguais ou Valores interios e última com o restante, que evita sobra de centavos. A janela mostra as parcelas antes de gravar, e dá para ajustar vencimento e valor de cada uma.
• Retirar Pgto: aparece somente em parcela já paga e é o caminho para estornar a quitação, devolvendo o valor ao saldo da conta.

💵 A janela Pagamento & Recebimento

É onde a parcela é quitada de fato. Nela você informa:

• Meio pagamento: Dinheiro, Transferência, Cartão de crédito, Boleto, PIX ou Cheque.
• Conta Bancária: obrigatória — é dela que sai (ou nela que entra) o dinheiro.
• Data do pagamento/recebimento e Observação.

A lista da janela mostra as parcelas selecionadas, com vencimento, valor, título, entidade e movimentação de origem. O botão Efetuar pagamento/receb. conclui a operação e atualiza o saldo da conta.

🔗 Guia: Integração

Mostra as movimentações vinculadas ao título e o valor líquido de cada uma. É por ela que se confere de quais notas o título veio — útil quando um mesmo pagamento cobre mais de uma nota do fornecedor.

📊 Relatórios relacionados

• 015.01 – Contas a pagar e a receber – Geral
• 015.02 – Demonstrativo de Resultados (DRE)
• 015.03 – Extrato Financeiro
• 015.04 – Fluxo de Caixa por Período
• 015.05 – Fluxo de Caixa Diário
• 015.06 – Contas a pagar/receber por Entidade
• 015.07 – Contas a pagar/receber por Conta Gerencial

❓ Perguntas frequentes