📘 Tela: Plano contábil
O plano contábil é o plano de contas do contador da empresa, trazido para dentro da upCampo: o ativo, o passivo, as receitas e as despesas, com a mesma numeração e o mesmo código que o contador usa no sistema dele. É o primeiro passo da contabilidade na upCampo, porque todas as outras telas do menu Contabilidade escolhem contas desta lista.
Não confundir com a conta gerencial, do menu Financeiro. A conta gerencial é a classificação de gestão da fazenda (energia, arrendamento, mão de obra); o plano contábil é o do contador. As duas se ligam na tela Contas nos cadastros.
📍 Localização no sistema
Menu: Contabilidade > Plano contábil
É o primeiro item do menu Contabilidade. O plano é da empresa: vale para todas as fazendas dela. Visão geral do módulo no Guia Rápido - Contabilidade.
🧩 Função principal
Importar o plano do contador por planilha, e mantê-lo: incluir uma conta nova, corrigir um nome, desativar uma conta que deixou de ser usada. O caminho normal é a importação; a digitação conta a conta existe para ajustes.
📥 Importar o plano do contador
O botão Importar planilha, na barra da lista, abre a janela Importar o plano do contador. O contador exporta o plano de contas do sistema dele em planilha (.xls ou .xlsx) com as colunas Código, T, Classificação, Nome e Grau, e a pessoa envia o arquivo em Enviar planilha... (ou solta o arquivo na janela).
Antes de gravar, a janela mostra o que leu:
- o resumo, como "412 contas lidas: 98 sintéticas e 314 analíticas";
- Problemas que impedem a importação, quando há algum (o botão de gravar fica apagado até a planilha ser corrigida);
- Avisos (a importação segue), para o que não impede;
- a prévia das contas, com Código, Classificação, Nome/Descrição, Tipo e Natureza.
Conferido, Gravar o plano grava tudo de uma vez e avisa quantas contas foram incluídas e quantas atualizadas.
Na importação, a upCampo preenche sozinha duas coisas que a planilha não traz direto:
- a conta-mãe de cada conta, pela classificação: a mãe de 1.1.04.02.01 é a 1.1.04.02. Se a classificação de cima não estiver no plano, a conta fica sem mãe, e a tela avisa quantas ficaram assim;
- a natureza, pelo grupo da conta: contas do grupo 1 e 4 nascem devedoras, do 2 e 3 credoras, e as contas redutoras, com "(-)" no nome, invertem. Dá para ajustar conta a conta.
📝 Campos principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | O código da conta no sistema do contador (a coluna A da planilha). É a chave que liga a conta da upCampo à do contador, por isso fica travado nas contas importadas. Não pode repetir no plano. |
| Classificação | A numeração com pontos, como 1.1.04.02.01. É ela que monta a árvore do plano. |
| Nome/Descrição | O nome da conta: Estoque de insumos, Fornecedores, Lavoura em formação. |
| Tipo | Sintética agrupa outras contas; Analítica recebe lançamento. Só as analíticas aparecem para escolha nas outras telas da Contabilidade. |
| Grau | O nível da conta na árvore do plano. |
| Natureza | Devedora ou Credora. |
| Conta-mãe | A conta sintética de cima. Preenchida sozinha na importação, pela classificação. |
| Ativo | Conta desativada sai das escolhas, mas continua no plano. |
| Observação | Texto livre. |
A lista mostra as mesmas colunas e, no topo, a contagem: "412 contas, 314 analíticas". Os botões da lista são Novo, Recarregar e Importar planilha; no formulário, Salvar, Cancelar/Ver a lista e Excluir.
- O plano da upCampo é o mesmo do contador, com o mesmo código em cada conta.
- Plano alterado pelo contador se atualiza com uma nova importação, sem retrabalho.
- As outras telas da Contabilidade passam a oferecer só contas analíticas e ativas.
❓ Perguntas frequentes
Como trago o plano de contas do contador para a upCampo?
Peça ao contador a planilha do plano de contas (.xls ou .xlsx, com Código, T, Classificação, Nome e Grau) e use o botão Importar planilha em Contabilidade > Plano contábil. A janela mostra a prévia e os problemas antes de gravar.
Se eu importar a planilha de novo, as contas duplicam?
Não. As contas são casadas pelo código: a que já existe é atualizada e a nova é incluída. Nenhuma conta é excluída pela importação.
Por que não consigo mudar o código de uma conta?
Porque o código da conta importada é a ligação com o sistema do contador e fica travado. Se o contador renumerou o plano, a mudança deve vir pela planilha dele.
Por que uma conta não aparece para escolher no Ambiente contábil?
Só contas analíticas e ativas recebem lançamento e aparecem para escolha. Confira no Plano contábil se a conta está como Sintética ou desativada.