📘 Pantalla: Cuentas por pagar / por cobrar
Esta es la principal pantalla del módulo financiero, utilizada para el control de obligaciones y cobros del establecimiento. A través de ella, usted visualiza, registra, edita y paga los compromisos financieros, manteniendo organizadas las entradas y salidas de caja. Está formada por un "encabezado" + cuotas. Es decir, el encabezado es un resumen del documento, y en las cuotas están los valores.
Son las cuotas las que se "pagan".
📍 Ubicación en el sistema
Menú: Financiero > Cuentas por pagar / por cobrar
🧩 Función principal
Registrar todas las cuentas por pagar (gastos) y cuentas por cobrar (ingresos), tanto sueltas como integradas a otros módulos (ej.: movimientos, contratos, salarios, etc.).
Permite el control completo de vencimientos, valores pagados, cuentas bancarias involucradas y clasificación contable (centro de coste y cuenta de gestión).
🧰 Barra superior de acciones
En la parte superior de la pantalla, encontrará los siguientes botones:
- Nuevo: crear un nuevo título manualmente.
- Recargar: actualiza el listado.
- Pagar/recibir varios: selecciona múltiples cuotas para pago/cobro en lote.
- Importar Movimiento: trae automáticamente valores de movimientos (entradas de factura).
- Ver saldos: muestra el saldo agrupado de las cuotas.
- Cambiar varios: edita en lote campos como campaña, entidad, centro de coste y cuenta de gestión.
- Generar salario: herramienta específica para generar registros de salario a partir de los datos de los funcionarios.
- Informes: acceso rápido a los informes financieros.
📅 Filtros y visualización
- Filtro de período: por defecto muestra 7 días antes y 7 días después de la fecha actual.
- Cuentas a PAGAR / Cuentas por COBRAR: la pantalla muestra un lado a la vez — no hay opción "ambos".
- Filtro de status: Todos, Pendiente o Acabado.
- Junto a los filtros aparecen los totales de lo que se está mostrando: La cantidad, Valor total y Monto pendiente.
- Abajo se muestra la lista de registros, organizados por documento, con situación, fecha, número, cuenta, centro de coste, descripción, entidad, valor total, valor pagado, restante, configuración de impuestos, tipo de integración y campaña.
En la parte superior de la pantalla está además el selector Visualización: Patrón / Dashboard. En Dashboard, la lista da lugar a los paneles financieros registrados para esta pantalla, con actualización automática por tiempo — es la vista para seguir, no para registrar.
📝 Campos del encabezado del documento
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de integración |
|
| Cuenta de gestión | Clasificación financiera. |
| Centro de coste | Control por sector o unidad. |
| Entidad | Proveedor, cliente, colaborador, etc. |
| Fecha de lanzamiento | La fecha del documento — cuándo entró en el sistema. |
| Competencia | El mes en que ocurrió el hecho, junto a la Fecha de lanzamiento. La ayuda del propio campo dice: "Mes en que ocurrió el hecho; en blanco, vale la fecha del asiento". |
| Número | Número interno del título. |
| Tipo de documento · Número del documento | Solo en el título suelto, el que no vino de una factura: el documento que comprueba el registro — Nota fiscal, Factura, Recibo, Contrato, Nómina u Otros — y su número. Vea Tipo y número del documento, más abajo. |
| Campaña | Asociación obligatoria al ciclo agrícola correspondiente. |
| Descripción | Identificación del documento ("NF 751", "Arrendamiento julio"). |
| Configuración de impuestos | Qué configuración fiscal (CPF o CNPJ) responde por el documento. Es ella la que dice de qué productor es el título en el libro de caja fiscal. |
| Movimiento (nota) | Lo completa el sistema cuando el título nace de un Movimiento: muestra el número y la fecha de la factura de origen. |
| Considerar en el Impuesto a la Renta | Indica si el título es de la actividad rural, para el libro de caja fiscal. Nace copiado de la cuenta de gestión, y cada cuota tiene el suyo. |
| Nota | Campo libre del documento. |
Los campos de valor del encabezado — Monto Total Cuotas (R$), Descuentos, V. Intereses y Multas, V. Sobresaliente, Monto pagado y Valor en movimiento — son calculados a partir de las cuotas y del movimiento de origen. No se escriben: sirven para verificar si la suma de las cuotas cierra con el valor de la factura.
📆 Competencia: el mes en que ocurrió el hecho
Un título financiero lleva tres fechas diferentes, y en un establecimiento rara vez coinciden:
- Fecha de lanzamiento — cuándo se registró la cuenta en el sistema.
- Fecha de vencimiento (en la cuota) — cuándo hay que pagarla.
- Competencia — cuándo ocurrió realmente el hecho que generó la cuenta.
El fertilizante aplicado en octubre, comprado a plazo, con boleto registrado en diciembre y pagado en enero: la competencia es octubre. Es el mes en que el establecimiento gastó ese fertilizante, independientemente de cuándo salió el dinero de la caja. Lo mismo vale para el arrendamiento del mes, para el mantenimiento hecho en agosto y facturado en septiembre, para el salario de un mes pagado en el siguiente.
El campo está en el encabezado, junto a la Fecha de lanzamiento, y es opcional. En blanco, upCampo entiende que la competencia es la fecha del registro — que es el caso más común, de una cuenta registrada en el mismo mes del hecho.
🧾 Tipo y número del documento
El LCDPR exige, en todo registro, el tipo de documento que lo comprueba. En el título que vino de una factura, el documento es la propia factura, y los dos campos ni aparecen. En el título suelto — arrendamiento, recibo de jornalero, factura de energía —, el encabezado muestra:
- Tipo de documento: Nota fiscal, Factura, Recibo, Contrato, Nómina u Otros. La ayuda del campo dice para qué sirve: "El documento del asiento en el libro caja fiscal (LCDPR)."
- Número del documento: el número del recibo, de la factura, del contrato. En blanco, vale el número del título.
El título de salario ya sale como Nómina, y el título de contrato como Contrato, sin necesidad de informarlo. Sin ningún tipo, el registro muestra la pendencia Lanzamiento sin tipo o número de documento en el libro de caja fiscal e impide generar el LCDPR.
Otros botones del documento
- Cancelar/Ver la lista — vuelve al listado sin guardar.
- Eliminar — borra el título y sus cuotas.
- Ver saldos — abre la ventana "Saldos actuales", con el saldo de cada cuenta bancaria y el historial de movimientos.
- Clon — crea un título nuevo a partir del que está abierto, para compromisos que se repiten.
- Repetir asiento — junto a Clon, crea de una vez varias copias del título, con la frecuencia y la cantidad elegidas (vea abajo).
- Informes ▼ — los informes registrados para esta pantalla en Archivo > Reporte.
🔁 Repetir asiento
Clon resuelve una copia. Repetir asiento resuelve el año entero: crea varias copias del título de una sola vez, espaciadas en el tiempo. Es el camino para lo que se repite siempre igual — arrendamiento, alquiler de casa o de galpón, cuota de financiamiento de máquina, mensualidad de software, seguro en cuotas.
En la ventana usted informa:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Frecuencia | Cada cuánto tiempo se repite el registro: Mensual (por defecto), Bimestral, Trimestral, Semestral o Anual. |
| Repeticiones | Cuántas copias crear, de 1 a 60. Sesenta meses son cinco años de arrendamiento. |
| Fecha de lanzamiento | La fecha de partida, que viene completada con la del título. La ayuda del campo explica: "La primera copia sale un período después de esta fecha" — en una repetición mensual a partir del 17/09, la primera copia es del 17/10. |
Antes de confirmar, la ventana muestra la vista previa de las fechas, en una línea como "Se crearán 11: 17/10/2026, 17/11/2026, 17/12/2026, 17/01/2027 … 17/08/2027". Verifique ahí: es más barato corregir la frecuencia que borrar doce títulos después.
Las copias nacen abiertas, sin pago. Son compromisos futuros, no cuentas pagadas: cada una se pagará en su momento, por la ventana de pago normal. El título debe tener cuotas para poder repetirse — es la cuota la que se copia.
📄 Pestaña: Cuotas
Es donde están los valores a pagar o cobrar. Cada documento puede tener una o más cuotas.
Campos de las cuotas
- Centro de coste de la cuota — permite dividir un mismo título entre estructuras diferentes
- Fecha de vencimiento (obligatoria)
- Días para pagar
- Fecha NF (nota fiscal)
- Número de la cuota
- Cuenta de gestión — individual por cuota
- Valor R$ (obligatorio), Descuentos R$, V. Intereses y Multas R$ y V. Sobresaliente
- Considerar en el Impuesto a la Renta
- Nota
Debajo del formulario está la lista de cuotas, con cuota, vencimiento, valor, descuento, intereses, valor neto, si fue pagada/cobrada, fecha de pago, medio de pago, cuenta y cuenta de gestión.
📌 Acciones en las cuotas
- Guardar, Cancelar y Eliminar — una cuota por vez.
- Pagar/recibir: abre la ventana de pago (vea abajo).
- Ver saldos: consulta el saldo de las cuentas sin salir de la pantalla.
- Generar cuotas: se usa para títulos creados manualmente. Usted informa la fecha de la primera cuota, la cantidad (en meses o en días), los días para el pago y cómo dividir el valor — Valores iguales o Valores internos y último con el resto, que evita que sobren centavos. También se puede elegir una condición de pago ya registrada, y entonces los vencimientos y los valores vienen listos — un "30/60/90" arma las tres cuotas de una vez. La ventana muestra las cuotas antes de guardar, y se puede ajustar el vencimiento y el valor de cada una.
- Retirar pago: aparece solo en una cuota ya pagada y es el camino para revertir el pago, devolviendo el valor al saldo de la cuenta. Exige permiso de edición en esta pantalla.
- Prorratear: divide la cuota entre cuenta de gestión y centro de coste, en porcentajes (vea la sección propia, más abajo).
💵 La ventana Pago y Recibo
Es donde la cuota se paga de hecho — lo que el portal llama baja. La ventana se lee de arriba hacia abajo, en el orden en que se hace el pago:
- Las cuotas seleccionadas, en una lista con vencimiento, valor, título, entidad y movimiento de origen.
- Cómo se pagó: la Cuenta bancaria (obligatoria — de ella sale, o en ella entra, el dinero) y la Fecha de pago, una al lado de la otra; justo abajo, el Medio pago (Efectivo, Transferencia, Tarjeta de crédito, Boleto, PIX o Cheque); y los campos de cotización, cuando el título está en otra moneda.
- La Nota.
- El bloque plegable Intereses, descuento y pago parcial, cerrado hasta que usted lo abra — es donde se registra lo que no se pagó exactamente por el valor de la cuota (vea la sección propia, más abajo).
El pie queda fijo, siempre a la vista aun con muchas cuotas en la lista: el total a la izquierda y, a la derecha, Cancelar y Hacer pago/recibir., que concluye la operación y actualiza el saldo de la cuenta.
📅 Las dos fechas de la baja: pago y registro
Toda baja guarda dos fechas, y responden preguntas diferentes:
| Campo en la pantalla | Qué es |
|---|---|
| Fecha de pago | El día en que el dinero salió o entró en la cuenta. Lo informa quien da la baja — y, cuando la baja viene de la conciliación bancaria, es la fecha de la línea del extracto del banco. |
| Registrado el / usuario | Cuándo se cargó la baja, y quién lo hizo. No es editable: upCampo lo completa sola, en el momento en que la cuota se paga. |
En la mayoría de las bajas las dos caen el mismo día. Se separan cuando el establecimiento paga un viernes y lo registra el martes siguiente, cuando el extracto de un mes entero se concilia de una vez, o cuando la verificación se atrasa — y entonces la distancia entre ellas puede cruzar el cambio de mes.
Qué informes cambiaron de número y cuáles no, y qué fecha usa cada uno, está en la Guía rápida - Financiero, en la sección Qué fecha usa cada informe.
🥧 Pestaña: Prorrateo (del título)
La pestaña Prorrateo está siempre visible en el título, junto a Cuotas. Es donde se divide el título entero entre cuentas de gestión y centros de coste — la factura de diésel y fertilizante, el arrendamiento que es mitad de una campaña y mitad de otra. La ayuda de la pestaña resume la regla: "El prorrateo del título vale para todas las cuotas: al guardar, cada cuota recibe las mismas líneas, y la cuota nueva ya nace con él. Use el Prorratear de la cuota solo para excepciones."
Cada línea tiene Cuenta de gestión, Centro de coste y %, y se arma con los botones Incluir línea, Modificar línea, Nueva línea y Eliminar línea. En el pie está la Suma del prorrateo. Los botones Dividir en partes iguales y Aplicar modelo funcionan como en el prorrateo de la cuota (vea abajo). Nada vale hasta hacer clic en Guardar prorrateo — mientras tanto, la pestaña avisa "Cambios no guardados: haga clic en Guardar prorrateo."
- La suma tiene que cerrar en 100%. No se repite la misma cuenta con el mismo centro de coste en dos líneas.
- Al guardar, todas las cuotas reciben el prorrateo, y la cuota creada después ya nace con él.
- Una cuota en período financiero cerrado mantiene el prorrateo anterior, y la pantalla avisa cuántas quedaron así.
- La cuenta de gestión del título pasa a ser la de la línea de mayor porcentaje. Es la que aparece en la lista y en los filtros.
- El título debe estar guardado; si todavía no lo está, la pantalla ofrece guardar el encabezado y, a continuación, el prorrateo.
🥧 Prorratear la cuota
El botón Prorratear, en la línea de acciones de la cuota, abre la ventana Prorratear - Cuota N, donde el valor de la cuota se divide en porcentajes entre cuenta de gestión y centro de coste. Es para el gasto que pertenece a más de un lugar: la energía que es 30% sede y 70% cultivo, el salario dividido entre dos centros de coste.
Desde el 08/10/2026, la regla es el prorrateo del título, en la pestaña de arriba: vale para todas las cuotas. El Prorratear de la cuota sigue valiendo para la excepción — la cuota que, sola, se divide de otra forma. Recuerde que volver a guardar el prorrateo del título reemplaza esa excepción, después de pedir confirmación.
El prorrateo es clasificación, no dinero. No cambia el valor del título, ni el saldo de la cuenta bancaria ni el extracto: lo que cambia es en qué cuentas y centros de coste aparece ese valor en los informes.
La cuota debe estar guardada antes — el prorrateo se graba dentro de ella. Con la cuota todavía sin guardar, la pantalla ofrece guardar y abrir el prorrateo en la misma acción.
Las líneas del prorrateo
Cada línea tiene cuatro campos: Cuenta de gestión, Centro de coste, Porcentaje y Valor R$. Porcentaje y valor van juntos — escribir uno calcula el otro sobre el valor de la cuota. Al menos uno de los dos destinos es obligatorio; sin ninguno, la respuesta es "Informe la cuenta o el centro de costo del prorrateo."
Al pie de la ventana está la cuenta: "Suma del prorrateo: 100,00% / 1.000,00 (valor de la cuota 1.000,00)", en verde cuando cierra y en rojo cuando no.
FIN.04.02 (antiguo 15.04) – DRE y en los informes de flujo de caja, y un prorrateo de 80% la achicaba — sin que el
valor del título, el saldo o el extracto mostraran nada. Hoy la ventana bloquea en dos momentos: al guardar
una línea que haría que el total pasara de 100% ("La suma de los porcentajes del prorrateo no puede pasar de
100%. Disponible: 30,00%") y al cerrar la ventana con la suma incompleta ("El prorrateo debe cerrar
exactamente 100% del valor de la cuota. Complete las líneas o excluya las que ya lanzó."). Una cuota
sin ninguna línea sigue siendo válida: en ese caso valen la cuenta de gestión y el centro de coste de la
propia cuota.
Dividir en partes iguales y aplicar modelo
- Dividir en partes iguales — redistribuye en partes iguales las líneas ya registradas. No crea líneas: primero se registran los destinos, después se divide. Con tres líneas, arma 33,33% / 33,33% / 33,34%, poniendo el sobrante de centavos en la última para que la suma cierre.
- Aplicar modelo — trae lista una división ya registrada en Financiero > Modelo de prorrateo, elegida en el campo Modelo de prorrateo, en la parte superior de la ventana. La lista ofrece solo los modelos activos que cierran en 100%. Si la cuota ya tiene prorrateo, upCampo avisa que aplicar el modelo borra las líneas actuales y graba las del modelo, y pide confirmación.
Prorratear exige permiso de edición en esta pantalla.
💰 Intereses, descuento y pago parcial
Casi nunca la cuenta se paga exactamente por el valor de la cuota. El boleto se atrasó y vino con multa; el proveedor dio un descuento por anticipación; el cliente pagó una parte y quedó en mandar el resto. Debajo del campo de nota, la ventana Pago y Recibo tiene un bloque exactamente para eso — y permite pagar la cuota por un valor diferente del registrado, sin inventar otro título y sin "acomodar" el valor de la cuota por fuera.
Los campos del bloque
| Campo | Descripción |
|---|---|
| V. Intereses y Multas | Lo que se agregó por atraso — intereses, multa, actualización. Ya viene completado con lo que esté registrado en la cuota. |
| Descuentos | Lo que se descontó — descuento por anticipación, redondeo acordado. También viene completado con el de la cuota. |
| Retenido por el comprador (Funrural/Senar/Fethab) | Solo en cuentas por cobrar. Lo que el comprador de la producción descontó al pagar para recaudarlo en su nombre — Funrural, Senar, Fethab. Vea Cuando el comprador retiene impuestos, más abajo. |
| Monto pagado | Cuánto salió (o entró) efectivamente en la cuenta bancaria. Nace con el valor de la cuota. |
Junto a los campos, la ventana muestra el Monto adeudado: X, y se recalcula mientras usted escribe. Es el valor de la cuota más los intereses, menos el descuento — es decir, cuánto debería pagarse en esas condiciones. Con el Monto pagado igual al adeudado, la cuota queda pagada y listo.
Cuando el comprador retiene impuestos
En la venta de la producción, el comprador suele descontar del pago el Funrural, el Senar o el Fethab, porque es él quien recauda esos valores por el productor. La factura fue de R$ 100.000,00, pero al banco entran R$ 98.500,00. Esa diferencia no es un descuento: el productor vendió por el valor lleno, y una parte se pagó en impuestos. Por eso, en cuentas por cobrar, el bloque tiene el campo Retenido por el comprador (Funrural/Senar/Fethab).
- Cuando el título vino de una factura con Senar, el retenido ya viene sugerido, proporcional a la cuota, y el Monto pagado ya viene como el adeudado menos el retenido. Verifíquelo con el comprobante del comprador y corríjalo si hace falta.
- El retenido no genera una cuota nueva, como ocurre con el pago parcial: cerrando la cuenta de arriba, el título queda con saldo cero y Acabado.
- El extracto de la cuenta bancaria registra solo lo que entró al banco — los R$ 98.500,00 del ejemplo.
- En el libro de caja fiscal, salen tres líneas: R$ 98.500,00 de ingreso en la cuenta del banco (igual al extracto), R$ 1.500,00 de ingreso en Numerario en tránsito (999) — "Parte retenida por el comprador – NF nº" — y R$ 1.500,00 de gasto, también en la 999 — "Retención Funrural/Senar – NF nº". El ingreso total queda en R$ 100.000,00, igual a la factura, y la cuenta del banco coincide con el extracto.
- Retirar pago deshace el retenido junto con el pago.
El retenido va en cada cuota, como en el extracto del comprador
Registre en cada cuota lo que se retuvo en ese pago, según el extracto de liquidación del comprador. No acumule todo en la última cuota.
Si el comprador retuvo todo en el primer pago, registre todo en esa cuota. La regla es seguir el extracto de liquidación de cada pago — es el que coincide con el banco, fecha por fecha. El Senar de la factura sirve solo como sugerencia.
Cuando el monto pagado es menor que el adeudado
Entonces es un pago parcial, y upCampo necesita saber qué hacer con la diferencia. Aparece la opción Restante, con dos alternativas:
| Opción | Qué ocurre |
|---|---|
| Generar una nueva cuota con el saldo (la opción por defecto) | La cuota se da de baja por el valor efectivamente pagado, y nace otra cuota abierta con la diferencia. Lleva el mismo número y el mismo vencimiento que la original, y ya viene con la nota "Restante de la cuota N, pagada parcialmente (valor) el dd/mm/aaaa". El título sigue valiendo el mismo total que antes. |
| Conceder el saldo como descuento | La diferencia se convierte en descuento: la cuota se paga por completo, y lo que faltó queda registrado como rebaja concedida. Nada queda abierto. |
Al concluir con la primera opción, upCampo confirma lo que hizo: "El saldo fue registrado en una nueva cuota abierta."
Ejemplo: el cliente pagó solo una parte
Una cuota por cobrar de R$ 1.000,00, que vence hoy. El cliente depositó
R$ 600,00 y quedó en mandar el resto la semana que viene. En el pago, informe
600,00 en Monto pagado y deje el Restante en Generar una nueva cuota
con el saldo:
La cuenta bancaria recibe los R$ 600,00 reales que entraron, y los R$ 400,00 siguen apareciendo como pendientes de ese cliente, en el mismo vencimiento — que es como la cobranza necesita verlo.
Mensajes que puede mostrar la pantalla
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| "El monto pagado es mayor que el adeudado. Registre la diferencia como intereses." | Pagó de más, normalmente por una multa o actualización que no estaba registrada. Informe ese recargo en V. Intereses y Multas — el Monto adeudado sube y pasa a coincidir con lo que usted pagó. |
| "Informe qué hacer con el restante: nueva cuota o descuento." | El monto pagado quedó por debajo del adeudado y la opción Restante está sin respuesta. Marque una de las dos opciones. |
| "La cuota ya está pagada. Retire el pago antes de modificar los valores." | Una cuota pagada no acepta cambios de valor. Use Retirar pago, corrija y pague de nuevo. |
| "El descuento no puede ser mayor o igual al valor de la cuota con intereses." | El descuento dejaría en cero (o al revés) el monto adeudado. Si la intención es cancelar el cobro, el camino es eliminar la cuota, no descontarla entera. |
| "El valor pagado más lo retenido por el comprador es mayor que el adeudado." | La suma superó lo que vale la cuota. Verifique el retenido con el comprobante del comprador y el valor que entró al banco. |
| "El valor retenido por el comprador no puede ser negativo." | Deje el campo en blanco o en cero cuando no hubo retención. |
| "El monto pagado es menor que los intereses menos el descuento. Ajuste los intereses o pague el restante en otra cuota." | Lo que se pagó no cubre ni el recargo informado. Revise el valor de los intereses, o registre el pago sin ellos y cobre la diferencia aparte. |
🔗 Pestaña: Integración
Muestra los movimientos vinculados al título y el valor neto de cada uno. Es por ella que se verifica de qué facturas vino el título — útil cuando un mismo pago cubre más de una factura del proveedor.
- Todos los registros financieros quedan centralizados y rastreables.
- Es posible seguir el flujo de caja con precisión.
- La contabilidad del establecimiento se vuelve más transparente y organizada.
- El pago correcto de los títulos evita pagos atrasados u olvidados.
- Intereses, descuento y pago parcial quedan registrados en el propio título, sin arreglos de valor.
- Lo que se repite todos los meses — arrendamiento, alquiler, cuota de máquina — se registra una sola vez.
- La información queda integrada con los informes y paneles del módulo financiero.
📊 Informes relacionados
- FIN.01.01 (antiguo 15.07) – Cuentas por pagar/cobrar por Entidad – Cuotas
- FIN.01.02 (antiguo 15.06) – Cuentas por pagar/cobrar por Entidad – General
- FIN.01.03 (antiguo 15.09) – Cuentas por pagar/cobrar por Contrato – Carga
- FIN.02.01 (antiguo 15.01) – Extracto financiero
- FIN.02.02 (antiguo 15.05) – Extracto financiero futuro
- FIN.03.01 (antiguo 15.02) – Flujo financiero
- FIN.03.02 (antiguo 15.03) – Flujo de caja periódico
- FIN.04.01 (antiguo 15.10) – Previsto x Realizado
- FIN.04.02 (antiguo 15.04) – DRE
El FIN.04.01 (antiguo 15.10) – Previsto x Realizado compara, mes a mes y por cuenta de gestión, el valor previsto de las cuotas con lo que efectivamente se pagó o cobró.
❓ Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre el título y la cuota?
El título es el encabezado, con el resumen del documento; las cuotas son donde están los valores. Son las cuotas las que se pagan, no el título.
¿Se pueden pagar varias cuentas de una vez?
Sí. Use el botón Pagar/recibir varios, en la barra superior, para seleccionar múltiples cuotas y pagarlas en lote.
Registré una factura en el stock. ¿Cómo la paso al financiero?
Con el botón Importar Movimiento, que trae automáticamente los valores de las entradas de factura registradas en Movimiento.
No veo un título que registré. ¿Por qué?
Probablemente es el filtro de período: por defecto la pantalla muestra 7 días antes y 7 días después de la fecha actual. Ajuste el período, o los filtros de tipo (pagar/cobrar) y de status (pendientes/finalizados).
¿Cómo divido un título en varias cuotas?
Use la acción Generar cuotas, disponible para títulos creados manualmente en upCampo. Usted informa la fecha de la primera cuota, la cantidad y el intervalo, y el sistema divide el valor. Si el establecimiento ya tiene la condición de pago registrada con sus cuotas, basta con elegir la condición: los vencimientos y los valores vienen listos.
El cliente pagó solo una parte de la cuota. ¿Cómo lo registro?
Seleccione la cuota, haga clic en Pagar/recibir y, en el bloque debajo de la nota, informe en Monto pagado cuánto entró efectivamente. Como el valor quedó por debajo del adeudado, upCampo pregunta qué hacer con el restante: Generar una nueva cuota con el saldo (por defecto) crea una segunda cuota abierta, con el mismo número y el mismo vencimiento; Conceder el saldo como descuento perdona la diferencia y cierra la cuota. En una cuota de R$ 1.000,00 con R$ 600,00 pagados, la primera opción deja una de R$ 600,00 pagada y otra de R$ 400,00 abierta.
El comprador descontó el Funrural del pago. ¿Cómo lo registro?
En la baja de la cuenta por cobrar, abra el bloque Intereses, descuento y pago parcial e informe el valor en Retenido por el comprador (Funrural/Senar/Fethab), con lo que entró al banco en Monto pagado. Cuando el título vino de una factura con Senar, el retenido ya viene sugerido. No lo registre como descuento: en el libro de caja fiscal el ingreso tiene que sumar el valor de la factura. Registre en cada cuota lo que se retuvo en ese pago, según el extracto de liquidación del comprador.
¿Por qué no aparece el botón de pagar en una cuenta por pagar?
Porque la empresa exige aprobación para pagar. Con esa opción activada, la ventana de pago de una cuenta por pagar cambia el Hacer pago/recibir. por Agregar al lote: las cuotas entran en un lote de pago, que se envía a aprobación y se paga después de aprobado. La cuenta por cobrar se sigue cobrando directamente.
El boleto vino con intereses y multa. ¿Dónde lo registro?
En la propia ventana Pago y Recibo de upCampo, en el campo V. Intereses y Multas. El Monto adeudado que se muestra al lado sube en el acto, y es por él que se paga la cuota. Un descuento por anticipación va en el campo Descuentos, del mismo bloque. Este bloque solo aparece con una cuota seleccionada — con Pagar/recibir varios no existe.
Registré un valor equivocado en una cuota ya pagada. ¿Cómo lo corrijo?
Una cuota pagada no acepta cambios ni eliminación — upCampo responde "La cuota ya está pagada. Retire el pago antes de modificar los valores.". Use el botón Retirar pago, que revierte el pago y devuelve el valor al saldo de la cuenta bancaria, corrija la cuota y pague de nuevo. Retirar pago exige permiso de edición en esta pantalla.
Tengo un arrendamiento todos los meses. ¿Tengo que registrarlos uno por uno?
No. Registre el primer título y use el botón Repetir asiento, junto a Clon: elija la frecuencia (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral o Anual), cuántas repeticiones quiere — de 1 a 60 — y la fecha base. upCampo muestra la vista previa de las fechas antes de confirmar, y las copias nacen abiertas, sin pago. Sirve igualmente para alquileres y para cuotas de máquinas.
El sistema no me deja repetir un título. ¿Por qué?
Porque fue generado por otro documento. Un título que nació de una factura o de un contrato de venta pertenece a ese documento de origen, y upCampo lo rechaza con "Un título generado por factura o contrato no se puede repetir: pertenece al documento de origen.". Repetir asiento vale para los títulos registrados en la propia pantalla — Suelto, Anticipo y Contrato subcontratado —, y el título ya debe tener cuotas.
¿Para qué sirve el campo Competencia?
Para registrar en qué mes ocurrió el hecho, que no siempre es el mes en que la cuenta se registró o se pagó. El fertilizante aplicado en octubre, con boleto pagado en enero, tiene competencia de octubre. El campo está en el encabezado del título, junto a la Fecha de lanzamiento, y es opcional: en blanco, upCampo entiende que la competencia es la propia fecha del registro. Un título generado por factura, contrato o salario nace sin competencia, justamente por eso.
¿Cómo corrijo la campaña o el centro de coste de varios títulos?
Con el botón Cambiar varios, que edita en lote campos como campaña, entidad, centro de coste y cuenta de gestión.
Pagué la cuota equivocada. ¿Cómo la revierto?
Seleccione la cuota y use el botón Retirar pago, que solo aparece en una cuota ya pagada. Deshace el pago y devuelve el valor al saldo de la cuenta bancaria usada.
¿Cómo registro que pagué con PIX o en efectivo?
En la ventana Pago y Recibo, en el campo Medio pago: Efectivo, Transferencia, Tarjeta de crédito, Boleto, PIX o Cheque. Después elija la cuenta bancaria y confirme en Hacer pago/recibir.
¿Para qué sirve la visualización Dashboard?
Para seguir, no para registrar. El selector en la parte superior de la pantalla cambia la lista por los paneles financieros registrados para esta pantalla, que se actualizan solos en intervalos de minutos.
¿Cuál es la diferencia entre "Fecha de pago" y "Registrado el / usuario"?
La Fecha de pago es el día en que el dinero salió o entró en la cuenta — usted la informa, o viene de la línea del extracto cuando la baja nace de la conciliación bancaria. Registrado el / usuario es cuándo se cargó la baja, y quién lo hizo; upCampo lo completa sola y no se puede editar. En los informes financieros lo que manda es la fecha de pago; la del registro sirve para auditoría.
El informe de un mes pasado cambió de valor. ¿Por qué?
Si el cambio apareció a partir del 04/10/2026, es la corrección de las dos fechas de la baja. Antes, varios informes financieros ubicaban el valor según el día en que la baja había sido cargada; ahora usan la fecha de pago. Donde el establecimiento paga en un mes y registra en el siguiente, el valor cambió de mes — y el lugar correcto pasó a ser el mes en que el dinero se movió. El total del año es el mismo, salvo en el paso de diciembre a enero. La tabla de qué fecha usa cada informe está en la Guía rápida - Financiero.
¿Cómo divido una cuenta entre dos centros de coste?
Con el botón Prorratear, en la línea de acciones de la cuota. En la ventana que se abre, registre una línea por destino con la cuenta de gestión, el centro de coste y el porcentaje de cada uno; la suma tiene que cerrar exactamente en 100%. Si es una división que se repite todos los meses, regístrela en Financiero > Modelo de prorrateo y use Aplicar modelo.
upCampo no me deja cerrar la ventana de prorrateo. ¿Qué falta?
Falta que la suma cierre exactamente en 100% del valor de la cuota — es una regla desde el 03/10/2026, porque un prorrateo que no cierra cambiaba el valor de la cuota en la DRE y en el flujo de caja. Mire la línea Suma del prorrateo al pie de la ventana: si está en rojo, complete las líneas o elimine las que ya registró. Una cuota sin ninguna línea de prorrateo también es válida: en ese caso valen la cuenta de gestión y el centro de coste de la propia cuota.
¿El prorrateo del título vale para todas las cuotas?
Sí. Al hacer clic en Guardar prorrateo, en la pestaña Prorrateo del título, todas las cuotas reciben las mismas líneas, y la cuota creada después ya nace con ellas. Las excepciones son la cuota en período financiero cerrado, que mantiene el prorrateo anterior, y la que usted prorratee después con su botón Prorratear.
¿Dónde informo si el documento es recibo, factura o contrato?
En el encabezado del título suelto, en los campos Tipo de documento y Número del documento. El LCDPR exige el tipo en todo registro; sin él, el libro de caja fiscal muestra una pendencia y el archivo no sale. En el título que vino de una factura, los campos no aparecen: el documento es la propia factura.
El comprador retuvo todo el Funrural en el primer pago. ¿Cómo lo registro?
Registre todo en la cuota de ese pago, en el campo Retenido por el comprador, y nada en las otras. La regla es seguir el extracto de liquidación de cada pago: lo que se retuvo en cada uno va en su cuota.